三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

【提出】: 2017/05/18 9:37
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成20年 2月18日)	709,939,713	709,939,713	10,504	10,504
第4期	(平成21年 2月18日)	925,997,054	925,997,054	8,783	8,783
第5期	(平成22年 2月18日)	1,428,892,994	1,428,892,994	9,699	9,699
第6期	(平成23年 2月18日)	1,960,814,211	1,960,814,211	10,043	10,043
第7期	(平成24年 2月20日)	2,456,937,455	2,456,937,455	9,914	9,914
第8期	(平成25年 2月18日)	3,050,834,550	3,050,834,550	10,966	10,966
第9期	(平成26年 2月18日)	3,743,242,037	3,743,242,037	12,196	12,196
第10期	(平成27年 2月18日)	4,426,547,408	4,426,547,408	13,381	13,381
第11期	(平成28年 2月18日)	4,963,496,383	4,963,496,383	13,158	13,158
第12期	(平成29年 2月20日)	6,522,850,554	6,522,850,554	13,891	13,891
	平成28年 3月末日	5,175,285,504	―	13,479	―
	4月末日	5,217,232,980	―	13,479	―
	5月末日	5,371,208,239	―	13,610	―
	6月末日	5,308,916,262	―	13,235	―
	7月末日	5,446,444,973	―	13,429	―
	8月末日	5,486,436,715	―	13,356	―
	9月末日	5,570,897,957	―	13,310	―
	10月末日	5,808,677,052	―	13,457	―
	11月末日	6,006,462,720	―	13,735	―
	12月末日	6,237,442,793	―	13,924	―
	平成29年 1月末日	6,441,771,019	―	13,847	―
	2月末日	6,545,683,120	―	13,916	―
	3月末日	6,745,725,701	―	13,901	―

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成20年 2月18日)	2,650,595,109	2,650,595,109	10,467	10,467
第4期	(平成21年 2月18日)	2,892,759,889	2,892,759,889	7,758	7,758
第5期	(平成22年 2月18日)	4,608,495,307	4,608,495,307	8,983	8,983
第6期	(平成23年 2月18日)	6,082,088,735	6,082,088,735	9,470	9,470
第7期	(平成24年 2月20日)	6,937,357,284	6,937,357,284	9,064	9,064
第8期	(平成25年 2月18日)	8,682,766,317	8,682,766,317	10,415	10,415
第9期	(平成26年 2月18日)	10,955,496,410	10,955,496,410	12,155	12,155
第10期	(平成27年 2月18日)	13,231,559,031	13,231,559,031	13,865	13,865
第11期	(平成28年 2月18日)	14,015,482,569	14,015,482,569	13,215	13,215
第12期	(平成29年 2月20日)	17,864,219,936	17,864,219,936	14,480	14,480
	平成28年 3月末日	14,693,404,210	―	13,610	―
	4月末日	14,713,579,912	―	13,572	―
	5月末日	15,180,563,886	―	13,764	―
	6月末日	14,608,309,667	―	13,076	―
	7月末日	15,230,025,534	―	13,456	―
	8月末日	15,308,604,407	―	13,418	―
	9月末日	15,476,210,285	―	13,361	―
	10月末日	16,093,792,890	―	13,637	―
	11月末日	16,851,761,759	―	14,111	―
	12月末日	17,563,360,501	―	14,437	―
	平成29年 1月末日	17,695,406,812	―	14,377	―
	2月末日	17,875,398,066	―	14,473	―
	3月末日	18,401,023,367	―	14,454	―

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成20年 2月18日)	1,189,426,390	1,189,426,390	10,410	10,410
第4期	(平成21年 2月18日)	1,169,406,901	1,169,406,901	6,771	6,771
第5期	(平成22年 2月18日)	2,060,345,540	2,060,345,540	8,216	8,216
第6期	(平成23年 2月18日)	2,906,265,010	2,906,265,010	8,802	8,802
第7期	(平成24年 2月20日)	3,235,878,337	3,235,878,337	8,153	8,153
第8期	(平成25年 2月18日)	4,273,161,707	4,273,161,707	9,718	9,718
第9期	(平成26年 2月18日)	5,675,436,056	5,675,436,056	11,894	11,894
第10期	(平成27年 2月18日)	7,091,879,077	7,091,879,077	14,104	14,104
第11期	(平成28年 2月18日)	7,026,639,080	7,026,639,080	13,019	13,019
第12期	(平成29年 2月20日)	9,067,400,207	9,067,400,207	14,788	14,788
	平成28年 3月末日	7,421,027,960	―	13,472	―
	4月末日	7,421,756,923	―	13,398	―
	5月末日	7,673,256,110	―	13,645	―
	6月末日	7,198,790,101	―	12,667	―
	7月末日	7,626,423,796	―	13,217	―
	8月末日	7,732,846,722	―	13,214	―
	9月末日	7,785,661,971	―	13,147	―
	10月末日	8,125,190,541	―	13,543	―
	11月末日	8,539,823,211	―	14,207	―
	12月末日	8,969,664,014	―	14,667	―
	平成29年 1月末日	8,970,058,278	―	14,624	―
	2月末日	9,053,442,797	―	14,748	―
	3月末日	9,280,479,575	―	14,726	―

開示資料

決算

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