半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成28年 2月18日) | 4,963,496,383 | 4,963,496,383 | 13,158 | 13,158 |
| 平成27年 9月末日 | 4,808,047,334 | ― | 13,242 | ― | |
| 10月末日 | 4,998,336,530 | ― | 13,676 | ― | |
| 11月末日 | 5,078,737,565 | ― | 13,727 | ― | |
| 12月末日 | 5,107,635,727 | ― | 13,663 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,087,211,963 | ― | 13,460 | ― | |
| 2月末日 | 4,985,821,312 | ― | 13,198 | ― | |
| 3月末日 | 5,175,285,504 | ― | 13,479 | ― | |
| 4月末日 | 5,217,232,980 | ― | 13,479 | ― | |
| 5月末日 | 5,371,208,239 | ― | 13,610 | ― | |
| 6月末日 | 5,308,916,262 | ― | 13,235 | ― | |
| 7月末日 | 5,446,444,973 | ― | 13,429 | ― | |
| 8月末日 | 5,486,436,715 | ― | 13,356 | ― | |
| 9月末日 | 5,570,897,957 | ― | 13,310 | ― | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成28年 2月18日) | 14,015,482,569 | 14,015,482,569 | 13,215 | 13,215 |
| 平成27年 9月末日 | 13,995,000,661 | ― | 13,550 | ― | |
| 10月末日 | 14,838,531,240 | ― | 14,274 | ― | |
| 11月末日 | 14,970,130,287 | ― | 14,367 | ― | |
| 12月末日 | 14,959,562,360 | ― | 14,221 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 14,570,340,471 | ― | 13,750 | ― | |
| 2月末日 | 14,033,814,394 | ― | 13,211 | ― | |
| 3月末日 | 14,693,404,210 | ― | 13,610 | ― | |
| 4月末日 | 14,713,579,912 | ― | 13,572 | ― | |
| 5月末日 | 15,180,563,886 | ― | 13,764 | ― | |
| 6月末日 | 14,608,309,667 | ― | 13,076 | ― | |
| 7月末日 | 15,230,025,534 | ― | 13,456 | ― | |
| 8月末日 | 15,308,604,407 | ― | 13,418 | ― | |
| 9月末日 | 15,476,210,285 | ― | 13,361 | ― | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成28年 2月18日) | 7,026,639,080 | 7,026,639,080 | 13,019 | 13,019 |
| 平成27年 9月末日 | 7,126,669,530 | ― | 13,606 | ― | |
| 10月末日 | 7,707,886,886 | ― | 14,614 | ― | |
| 11月末日 | 7,793,601,336 | ― | 14,750 | ― | |
| 12月末日 | 7,742,862,766 | ― | 14,520 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 7,413,000,717 | ― | 13,771 | ― | |
| 2月末日 | 7,011,140,687 | ― | 12,969 | ― | |
| 3月末日 | 7,421,027,960 | ― | 13,472 | ― | |
| 4月末日 | 7,421,756,923 | ― | 13,398 | ― | |
| 5月末日 | 7,673,256,110 | ― | 13,645 | ― | |
| 6月末日 | 7,198,790,101 | ― | 12,667 | ― | |
| 7月末日 | 7,626,423,796 | ― | 13,217 | ― | |
| 8月末日 | 7,732,846,722 | ― | 13,214 | ― | |
| 9月末日 | 7,785,661,971 | ― | 13,147 | ― | |
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