半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 6,522,850,554 | 6,522,850,554 | 13,891 | 13,891 |
| 2016年 9月末日 | 5,570,897,957 | ― | 13,310 | ― | |
| 10月末日 | 5,808,677,052 | ― | 13,457 | ― | |
| 11月末日 | 6,006,462,720 | ― | 13,735 | ― | |
| 12月末日 | 6,237,442,793 | ― | 13,924 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,441,771,019 | ― | 13,847 | ― | |
| 2月末日 | 6,545,683,120 | ― | 13,916 | ― | |
| 3月末日 | 6,745,725,701 | ― | 13,901 | ― | |
| 4月末日 | 6,868,133,109 | ― | 13,994 | ― | |
| 5月末日 | 7,045,323,050 | ― | 14,086 | ― | |
| 6月末日 | 7,301,593,969 | ― | 14,191 | ― | |
| 7月末日 | 7,468,673,494 | ― | 14,212 | ― | |
| 8月末日 | 7,637,156,297 | ― | 14,266 | ― | |
| 9月末日 | 7,774,798,854 | ― | 14,441 | ― | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 17,864,219,936 | 17,864,219,936 | 14,480 | 14,480 |
| 2016年 9月末日 | 15,476,210,285 | ― | 13,361 | ― | |
| 10月末日 | 16,093,792,890 | ― | 13,637 | ― | |
| 11月末日 | 16,851,761,759 | ― | 14,111 | ― | |
| 12月末日 | 17,563,360,501 | ― | 14,437 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 17,695,406,812 | ― | 14,377 | ― | |
| 2月末日 | 17,875,398,066 | ― | 14,473 | ― | |
| 3月末日 | 18,401,023,367 | ― | 14,454 | ― | |
| 4月末日 | 18,731,362,605 | ― | 14,568 | ― | |
| 5月末日 | 19,322,952,280 | ― | 14,734 | ― | |
| 6月末日 | 20,174,837,458 | ― | 14,927 | ― | |
| 7月末日 | 20,537,529,393 | ― | 14,965 | ― | |
| 8月末日 | 20,896,683,217 | ― | 15,001 | ― | |
| 9月末日 | 21,627,728,653 | ― | 15,329 | ― | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 9,067,400,207 | 9,067,400,207 | 14,788 | 14,788 |
| 2016年 9月末日 | 7,785,661,971 | ― | 13,147 | ― | |
| 10月末日 | 8,125,190,541 | ― | 13,543 | ― | |
| 11月末日 | 8,539,823,211 | ― | 14,207 | ― | |
| 12月末日 | 8,969,664,014 | ― | 14,667 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 8,970,058,278 | ― | 14,624 | ― | |
| 2月末日 | 9,053,442,797 | ― | 14,748 | ― | |
| 3月末日 | 9,280,479,575 | ― | 14,726 | ― | |
| 4月末日 | 9,444,358,363 | ― | 14,861 | ― | |
| 5月末日 | 9,708,045,570 | ― | 15,102 | ― | |
| 6月末日 | 10,128,779,960 | ― | 15,385 | ― | |
| 7月末日 | 10,328,762,839 | ― | 15,440 | ― | |
| 8月末日 | 10,511,255,137 | ― | 15,457 | ― | |
| 9月末日 | 10,922,106,621 | ― | 15,942 | ― | |
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