三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

【提出】: 2018/05/16 9:14
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2009年 2月18日)	925,997,054	925,997,054	8,783	8,783
第5期	(2010年 2月18日)	1,428,892,994	1,428,892,994	9,699	9,699
第6期	(2011年 2月18日)	1,960,814,211	1,960,814,211	10,043	10,043
第7期	(2012年 2月20日)	2,456,937,455	2,456,937,455	9,914	9,914
第8期	(2013年 2月18日)	3,050,834,550	3,050,834,550	10,966	10,966
第9期	(2014年 2月18日)	3,743,242,037	3,743,242,037	12,196	12,196
第10期	(2015年 2月18日)	4,426,547,408	4,426,547,408	13,381	13,381
第11期	(2016年 2月18日)	4,963,496,383	4,963,496,383	13,158	13,158
第12期	(2017年 2月20日)	6,522,850,554	6,522,850,554	13,891	13,891
第13期	(2018年 2月19日)	8,363,355,544	8,363,355,544	14,611	14,611
	2017年 3月末日	6,745,725,701	―	13,901	―
	4月末日	6,868,133,109	―	13,994	―
	5月末日	7,045,323,050	―	14,086	―
	6月末日	7,301,593,969	―	14,191	―
	7月末日	7,468,673,494	―	14,212	―
	8月末日	7,637,156,297	―	14,266	―
	9月末日	7,774,798,854	―	14,441	―
	10月末日	7,966,781,541	―	14,627	―
	11月末日	8,135,422,368	―	14,702	―
	12月末日	8,353,563,082	―	14,813	―
	2018年 1月末日	8,466,346,569	―	14,811	―
	2月末日	8,436,433,679	―	14,630	―
	3月末日	8,544,978,485	―	14,531	―

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2009年 2月18日)	2,892,759,889	2,892,759,889	7,758	7,758
第5期	(2010年 2月18日)	4,608,495,307	4,608,495,307	8,983	8,983
第6期	(2011年 2月18日)	6,082,088,735	6,082,088,735	9,470	9,470
第7期	(2012年 2月20日)	6,937,357,284	6,937,357,284	9,064	9,064
第8期	(2013年 2月18日)	8,682,766,317	8,682,766,317	10,415	10,415
第9期	(2014年 2月18日)	10,955,496,410	10,955,496,410	12,155	12,155
第10期	(2015年 2月18日)	13,231,559,031	13,231,559,031	13,865	13,865
第11期	(2016年 2月18日)	14,015,482,569	14,015,482,569	13,215	13,215
第12期	(2017年 2月20日)	17,864,219,936	17,864,219,936	14,480	14,480
第13期	(2018年 2月19日)	23,340,195,738	23,340,195,738	15,652	15,652
	2017年 3月末日	18,401,023,367	―	14,454	―
	4月末日	18,731,362,605	―	14,568	―
	5月末日	19,322,952,280	―	14,734	―
	6月末日	20,174,837,458	―	14,927	―
	7月末日	20,537,529,393	―	14,965	―
	8月末日	20,896,683,217	―	15,001	―
	9月末日	21,627,728,653	―	15,329	―
	10月末日	22,334,944,999	―	15,669	―
	11月末日	22,769,419,950	―	15,783	―
	12月末日	23,354,196,780	―	15,961	―
	2018年 1月末日	23,804,451,831	―	15,999	―
	2月末日	23,517,477,629	―	15,668	―
	3月末日	23,732,233,437	―	15,475	―

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2009年 2月18日)	1,169,406,901	1,169,406,901	6,771	6,771
第5期	(2010年 2月18日)	2,060,345,540	2,060,345,540	8,216	8,216
第6期	(2011年 2月18日)	2,906,265,010	2,906,265,010	8,802	8,802
第7期	(2012年 2月20日)	3,235,878,337	3,235,878,337	8,153	8,153
第8期	(2013年 2月18日)	4,273,161,707	4,273,161,707	9,718	9,718
第9期	(2014年 2月18日)	5,675,436,056	5,675,436,056	11,894	11,894
第10期	(2015年 2月18日)	7,091,879,077	7,091,879,077	14,104	14,104
第11期	(2016年 2月18日)	7,026,639,080	7,026,639,080	13,019	13,019
第12期	(2017年 2月20日)	9,067,400,207	9,067,400,207	14,788	14,788
第13期	(2018年 2月19日)	12,058,838,561	12,058,838,561	16,422	16,422
	2017年 3月末日	9,280,479,575	―	14,726	―
	4月末日	9,444,358,363	―	14,861	―
	5月末日	9,708,045,570	―	15,102	―
	6月末日	10,128,779,960	―	15,385	―
	7月末日	10,328,762,839	―	15,440	―
	8月末日	10,511,255,137	―	15,457	―
	9月末日	10,922,106,621	―	15,942	―
	10月末日	11,415,266,497	―	16,445	―
	11月末日	11,723,438,404	―	16,597	―
	12月末日	12,032,907,602	―	16,846	―
	2018年 1月末日	12,406,828,813	―	16,926	―
	2月末日	12,176,265,515	―	16,431	―
	3月末日	12,269,682,637	―	16,139	―

開示資料

決算

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