三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

【提出】: 2015/05/14 9:17
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成18年 2月20日)	1,035,569	1,035,569	10,356	10,356
第2期	(平成19年 2月19日)	284,591,517	284,591,517	10,992	10,992
第3期	(平成20年 2月18日)	709,939,713	709,939,713	10,504	10,504
第4期	(平成21年 2月18日)	925,997,054	925,997,054	8,783	8,783
第5期	(平成22年 2月18日)	1,428,892,994	1,428,892,994	9,699	9,699
第6期	(平成23年 2月18日)	1,960,814,211	1,960,814,211	10,043	10,043
第7期	(平成24年 2月20日)	2,456,937,455	2,456,937,455	9,914	9,914
第8期	(平成25年 2月18日)	3,050,834,550	3,050,834,550	10,966	10,966
第9期	(平成26年 2月18日)	3,743,242,037	3,743,242,037	12,196	12,196
第10期	(平成27年 2月18日)	4,426,547,408	4,426,547,408	13,381	13,381
	平成26年 3月末日	3,785,561,909	―	12,212	―
	4月末日	3,764,537,779	―	12,159	―
	5月末日	3,854,649,721	―	12,269	―
	6月末日	3,924,998,761	―	12,436	―
	7月末日	4,008,326,678	―	12,529	―
	8月末日	4,028,251,612	―	12,567	―
	9月末日	4,110,706,880	―	12,758	―
	10月末日	4,171,836,162	―	12,800	―
	11月末日	4,326,813,601	―	13,245	―
	12月末日	4,375,289,463	―	13,346	―
	平成27年 1月末日	4,386,623,088	―	13,265	―
	2月末日	4,470,011,056	―	13,507	―
	3月末日	4,599,336,858	―	13,558	―

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成18年 2月20日)	1,057,373	1,057,373	10,574	10,574
第2期	(平成19年 2月19日)	1,249,567,567	1,249,567,567	11,564	11,564
第3期	(平成20年 2月18日)	2,650,595,109	2,650,595,109	10,467	10,467
第4期	(平成21年 2月18日)	2,892,759,889	2,892,759,889	7,758	7,758
第5期	(平成22年 2月18日)	4,608,495,307	4,608,495,307	8,983	8,983
第6期	(平成23年 2月18日)	6,082,088,735	6,082,088,735	9,470	9,470
第7期	(平成24年 2月20日)	6,937,357,284	6,937,357,284	9,064	9,064
第8期	(平成25年 2月18日)	8,682,766,317	8,682,766,317	10,415	10,415
第9期	(平成26年 2月18日)	10,955,496,410	10,955,496,410	12,155	12,155
第10期	(平成27年 2月18日)	13,231,559,031	13,231,559,031	13,865	13,865
	平成26年 3月末日	11,084,637,464	―	12,171	―
	4月末日	10,963,436,723	―	12,060	―
	5月末日	11,278,084,668	―	12,230	―
	6月末日	11,576,026,573	―	12,491	―
	7月末日	11,781,143,241	―	12,630	―
	8月末日	11,866,777,094	―	12,653	―
	9月末日	12,176,368,676	―	12,947	―
	10月末日	12,298,943,132	―	12,985	―
	11月末日	12,840,183,993	―	13,610	―
	12月末日	12,931,587,084	―	13,692	―
	平成27年 1月末日	12,951,661,143	―	13,589	―
	2月末日	13,890,301,568	―	14,045	―
	3月末日	14,144,303,723	―	14,138	―

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成18年 2月20日)	1,079,124	1,079,124	10,791	10,791
第2期	(平成19年 2月19日)	591,109,514	591,109,514	12,141	12,141
第3期	(平成20年 2月18日)	1,189,426,390	1,189,426,390	10,410	10,410
第4期	(平成21年 2月18日)	1,169,406,901	1,169,406,901	6,771	6,771
第5期	(平成22年 2月18日)	2,060,345,540	2,060,345,540	8,216	8,216
第6期	(平成23年 2月18日)	2,906,265,010	2,906,265,010	8,802	8,802
第7期	(平成24年 2月20日)	3,235,878,337	3,235,878,337	8,153	8,153
第8期	(平成25年 2月18日)	4,273,161,707	4,273,161,707	9,718	9,718
第9期	(平成26年 2月18日)	5,675,436,056	5,675,436,056	11,894	11,894
第10期	(平成27年 2月18日)	7,091,879,077	7,091,879,077	14,104	14,104
	平成26年 3月末日	5,708,192,755	―	11,909	―
	4月末日	5,621,827,751	―	11,744	―
	5月末日	5,814,451,017	―	11,969	―
	6月末日	5,983,399,446	―	12,317	―
	7月末日	6,130,769,318	―	12,496	―
	8月末日	6,163,749,132	―	12,504	―
	9月末日	6,377,455,875	―	12,895	―
	10月末日	6,449,962,017	―	12,931	―
	11月末日	6,783,340,730	―	13,728	―
	12月末日	6,870,678,982	―	13,790	―
	平成27年 1月末日	6,889,827,538	―	13,668	―
	2月末日	7,236,358,485	―	14,339	―
	3月末日	7,362,383,988	―	14,479	―

開示資料

決算

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