有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/21-2024/02/19)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2015年 2月18日) | 4,426,547,408 | 4,426,547,408 | 13,381 | 13,381 |
| 第11期 | (2016年 2月18日) | 4,963,496,383 | 4,963,496,383 | 13,158 | 13,158 |
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 6,522,850,554 | 6,522,850,554 | 13,891 | 13,891 |
| 第13期 | (2018年 2月19日) | 8,363,355,544 | 8,363,355,544 | 14,611 | 14,611 |
| 第14期 | (2019年 2月18日) | 10,162,610,006 | 10,162,610,006 | 14,609 | 14,609 |
| 第15期 | (2020年 2月18日) | 12,218,579,866 | 12,218,579,866 | 15,268 | 15,268 |
| 第16期 | (2021年 2月18日) | 13,771,738,370 | 13,771,738,370 | 16,001 | 16,001 |
| 第17期 | (2022年 2月18日) | 15,215,352,368 | 15,215,352,368 | 16,223 | 16,223 |
| 第18期 | (2023年 2月20日) | 17,640,339,749 | 17,640,339,749 | 16,280 | 16,280 |
| 第19期 | (2024年 2月19日) | 21,439,623,924 | 21,439,623,924 | 18,068 | 18,068 |
| 2023年 3月末日 | 18,128,840,884 | - | 16,523 | - | |
| 4月末日 | 18,416,781,967 | - | 16,694 | - | |
| 5月末日 | 18,850,675,528 | - | 16,927 | - | |
| 6月末日 | 19,582,430,928 | - | 17,411 | - | |
| 7月末日 | 19,612,465,271 | - | 17,307 | - | |
| 8月末日 | 19,855,771,680 | - | 17,327 | - | |
| 9月末日 | 19,817,407,654 | - | 17,205 | - | |
| 10月末日 | 19,633,198,000 | - | 16,883 | - | |
| 11月末日 | 20,491,674,711 | - | 17,457 | - | |
| 12月末日 | 20,710,476,281 | - | 17,520 | - | |
| 2024年 1月末日 | 21,161,827,743 | - | 17,860 | - | |
| 2月末日 | 21,603,056,230 | - | 18,176 | - | |
| 3月末日 | 22,032,333,562 | - | 18,426 | - | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2015年 2月18日) | 13,231,559,031 | 13,231,559,031 | 13,865 | 13,865 |
| 第11期 | (2016年 2月18日) | 14,015,482,569 | 14,015,482,569 | 13,215 | 13,215 |
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 17,864,219,936 | 17,864,219,936 | 14,480 | 14,480 |
| 第13期 | (2018年 2月19日) | 23,340,195,738 | 23,340,195,738 | 15,652 | 15,652 |
| 第14期 | (2019年 2月18日) | 27,693,471,936 | 27,693,471,936 | 15,452 | 15,452 |
| 第15期 | (2020年 2月18日) | 32,984,628,394 | 32,984,628,394 | 16,411 | 16,411 |
| 第16期 | (2021年 2月18日) | 38,347,699,126 | 38,347,699,126 | 17,886 | 17,886 |
| 第17期 | (2022年 2月18日) | 40,992,366,746 | 40,992,366,746 | 18,381 | 18,381 |
| 第18期 | (2023年 2月20日) | 44,847,548,745 | 44,847,548,745 | 18,848 | 18,848 |
| 第19期 | (2024年 2月19日) | 55,235,853,937 | 55,235,853,937 | 22,239 | 22,239 |
| 2023年 3月末日 | 45,853,744,638 | - | 19,075 | - | |
| 4月末日 | 46,628,982,098 | - | 19,365 | - | |
| 5月末日 | 47,978,451,238 | - | 19,790 | - | |
| 6月末日 | 50,390,824,697 | - | 20,655 | - | |
| 7月末日 | 50,638,539,307 | - | 20,661 | - | |
| 8月末日 | 51,045,922,230 | - | 20,746 | - | |
| 9月末日 | 50,855,014,919 | - | 20,621 | - | |
| 10月末日 | 49,976,732,246 | - | 20,167 | - | |
| 11月末日 | 52,174,821,321 | - | 21,016 | - | |
| 12月末日 | 52,458,068,368 | - | 21,086 | - | |
| 2024年 1月末日 | 54,421,501,361 | - | 21,839 | - | |
| 2月末日 | 55,855,556,491 | - | 22,429 | - | |
| 3月末日 | 57,215,510,684 | - | 22,943 | - | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2015年 2月18日) | 7,091,879,077 | 7,091,879,077 | 14,104 | 14,104 |
| 第11期 | (2016年 2月18日) | 7,026,639,080 | 7,026,639,080 | 13,019 | 13,019 |
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 9,067,400,207 | 9,067,400,207 | 14,788 | 14,788 |
| 第13期 | (2018年 2月19日) | 12,058,838,561 | 12,058,838,561 | 16,422 | 16,422 |
| 第14期 | (2019年 2月18日) | 14,023,320,486 | 14,023,320,486 | 15,991 | 15,991 |
| 第15期 | (2020年 2月18日) | 16,535,371,261 | 16,535,371,261 | 17,255 | 17,255 |
| 第16期 | (2021年 2月18日) | 19,855,236,393 | 19,855,236,393 | 19,459 | 19,459 |
| 第17期 | (2022年 2月18日) | 21,789,845,477 | 21,789,845,477 | 20,265 | 20,265 |
| 第18期 | (2023年 2月20日) | 24,761,805,444 | 24,761,805,444 | 21,244 | 21,244 |
| 第19期 | (2024年 2月19日) | 33,012,419,763 | 33,012,419,763 | 26,579 | 26,579 |
| 2023年 3月末日 | 25,336,484,702 | - | 21,439 | - | |
| 4月末日 | 25,930,323,046 | - | 21,868 | - | |
| 5月末日 | 27,011,668,570 | - | 22,520 | - | |
| 6月末日 | 28,832,784,511 | - | 23,826 | - | |
| 7月末日 | 29,094,296,410 | - | 23,967 | - | |
| 8月末日 | 29,474,183,252 | - | 24,137 | - | |
| 9月末日 | 29,441,030,396 | - | 24,017 | - | |
| 10月末日 | 28,893,716,484 | - | 23,424 | - | |
| 11月末日 | 30,428,401,883 | - | 24,586 | - | |
| 12月末日 | 30,589,895,728 | - | 24,662 | - | |
| 2024年 1月末日 | 32,318,684,884 | - | 25,938 | - | |
| 2月末日 | 33,519,085,302 | - | 26,871 | - | |
| 3月末日 | 34,618,077,871 | - | 27,720 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
