半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(平成27年 2月18日)	4,426,547,408	4,426,547,408	13,381	13,381
	平成26年 9月末日	4,110,706,880	―	12,758	―
	10月末日	4,171,836,162	―	12,800	―
	11月末日	4,326,813,601	―	13,245	―
	12月末日	4,375,289,463	―	13,346	―
	平成27年 1月末日	4,386,623,088	―	13,265	―
	2月末日	4,470,011,056	―	13,507	―
	3月末日	4,599,336,858	―	13,558	―
	4月末日	4,660,605,461	―	13,680	―
	5月末日	4,813,541,642	―	13,873	―
	6月末日	4,787,901,415	―	13,717	―
	7月末日	4,943,217,587	―	13,843	―
	8月末日	4,862,389,545	―	13,524	―
	9月末日	4,808,047,334	―	13,242	―

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(平成27年 2月18日)	13,231,559,031	13,231,559,031	13,865	13,865
	平成26年 9月末日	12,176,368,676	―	12,947	―
	10月末日	12,298,943,132	―	12,985	―
	11月末日	12,840,183,993	―	13,610	―
	12月末日	12,931,587,084	―	13,692	―
	平成27年 1月末日	12,951,661,143	―	13,589	―
	2月末日	13,890,301,568	―	14,045	―
	3月末日	14,144,303,723	―	14,138	―
	4月末日	14,343,670,498	―	14,332	―
	5月末日	14,843,831,133	―	14,687	―
	6月末日	14,676,123,236	―	14,444	―
	7月末日	15,010,282,924	―	14,624	―
	8月末日	14,472,768,653	―	14,065	―
	9月末日	13,995,000,661	―	13,550	―

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(平成27年 2月18日)	7,091,879,077	7,091,879,077	14,104	14,104
	平成26年 9月末日	6,377,455,875	―	12,895	―
	10月末日	6,449,962,017	―	12,931	―
	11月末日	6,783,340,730	―	13,728	―
	12月末日	6,870,678,982	―	13,790	―
	平成27年 1月末日	6,889,827,538	―	13,668	―
	2月末日	7,236,358,485	―	14,339	―
	3月末日	7,362,383,988	―	14,479	―
	4月末日	7,525,559,968	―	14,743	―
	5月末日	7,876,344,834	―	15,266	―
	6月末日	7,742,144,554	―	14,927	―
	7月末日	7,877,835,300	―	15,166	―
	8月末日	7,457,919,504	―	14,351	―
	9月末日	7,126,669,530	―	13,606	―