有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/19-2026/02/18)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(2017年 2月20日)	6,522,850,554	6,522,850,554	13,891	13,891
第13期	(2018年 2月19日)	8,363,355,544	8,363,355,544	14,611	14,611
第14期	(2019年 2月18日)	10,162,610,006	10,162,610,006	14,609	14,609
第15期	(2020年 2月18日)	12,218,579,866	12,218,579,866	15,268	15,268
第16期	(2021年 2月18日)	13,771,738,370	13,771,738,370	16,001	16,001
第17期	(2022年 2月18日)	15,215,352,368	15,215,352,368	16,223	16,223
第18期	(2023年 2月20日)	17,640,339,749	17,640,339,749	16,280	16,280
第19期	(2024年 2月19日)	21,439,623,924	21,439,623,924	18,068	18,068
第20期	(2025年 2月18日)	23,538,088,720	23,538,088,720	18,364	18,364
第21期	(2026年 2月18日)	27,694,315,042	27,694,315,042	19,820	19,820
	2025年 2月末日	23,302,916,667	-	18,165	-
	3月末日	23,659,364,572	-	18,028	-
	4月末日	23,705,677,578	-	18,027	-
	5月末日	24,128,454,245	-	18,230	-
	6月末日	25,422,199,282	-	18,488	-
	7月末日	25,757,341,913	-	18,638	-
	8月末日	26,057,122,598	-	18,790	-
	9月末日	26,380,436,537	-	19,004	-
	10月末日	27,049,795,594	-	19,454	-
	11月末日	27,112,996,054	-	19,464	-
	12月末日	27,065,762,895	-	19,427	-
	2026年 1月末日	27,187,653,637	-	19,455	-
	2月末日	28,025,046,762	-	20,093	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(2017年 2月20日)	17,864,219,936	17,864,219,936	14,480	14,480
第13期	(2018年 2月19日)	23,340,195,738	23,340,195,738	15,652	15,652
第14期	(2019年 2月18日)	27,693,471,936	27,693,471,936	15,452	15,452
第15期	(2020年 2月18日)	32,984,628,394	32,984,628,394	16,411	16,411
第16期	(2021年 2月18日)	38,347,699,126	38,347,699,126	17,886	17,886
第17期	(2022年 2月18日)	40,992,366,746	40,992,366,746	18,381	18,381
第18期	(2023年 2月20日)	44,847,548,745	44,847,548,745	18,848	18,848
第19期	(2024年 2月19日)	55,235,853,937	55,235,853,937	22,239	22,239
第20期	(2025年 2月18日)	60,371,225,186	60,371,225,186	23,285	23,285
第21期	(2026年 2月18日)	76,555,800,640	76,555,800,640	26,989	26,989
	2025年 2月末日	59,295,985,107	-	22,841	-
	3月末日	60,235,844,444	-	22,679	-
	4月末日	59,832,795,917	-	22,628	-
	5月末日	61,657,454,691	-	23,193	-
	6月末日	66,758,575,337	-	23,620	-
	7月末日	68,303,633,639	-	24,038	-
	8月末日	69,468,878,976	-	24,422	-
	9月末日	70,663,673,368	-	24,860	-
	10月末日	73,342,567,653	-	25,750	-
	11月末日	73,488,498,627	-	25,901	-
	12月末日	73,793,163,173	-	25,986	-
	2026年 1月末日	74,874,737,115	-	26,286	-
	2月末日	77,917,097,888	-	27,515	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(2017年 2月20日)	9,067,400,207	9,067,400,207	14,788	14,788
第13期	(2018年 2月19日)	12,058,838,561	12,058,838,561	16,422	16,422
第14期	(2019年 2月18日)	14,023,320,486	14,023,320,486	15,991	15,991
第15期	(2020年 2月18日)	16,535,371,261	16,535,371,261	17,255	17,255
第16期	(2021年 2月18日)	19,855,236,393	19,855,236,393	19,459	19,459
第17期	(2022年 2月18日)	21,789,845,477	21,789,845,477	20,265	20,265
第18期	(2023年 2月20日)	24,761,805,444	24,761,805,444	21,244	21,244
第19期	(2024年 2月19日)	33,012,419,763	33,012,419,763	26,579	26,579
第20期	(2025年 2月18日)	37,317,972,471	37,317,972,471	28,639	28,639
第21期	(2026年 2月18日)	51,304,626,488	51,304,626,488	35,437	35,437
	2025年 2月末日	36,404,594,536	-	27,863	-
	3月末日	36,914,043,845	-	27,679	-
	4月末日	36,538,835,450	-	27,527	-
	5月末日	38,191,276,288	-	28,594	-
	6月末日	41,696,377,351	-	29,236	-
	7月末日	42,932,043,317	-	30,031	-
	8月末日	44,080,787,479	-	30,741	-
	9月末日	45,178,263,858	-	31,484	-
	10月末日	47,542,793,944	-	32,967	-
	11月末日	48,055,677,981	-	33,320	-
	12月末日	48,492,358,104	-	33,580	-
	2026年 1月末日	49,697,904,003	-	34,262	-
	2月末日	52,561,848,294	-	36,337	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。