有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2011年 2月18日) | 1,960,814,211 | 1,960,814,211 | 10,043 | 10,043 |
| 第7期 | (2012年 2月20日) | 2,456,937,455 | 2,456,937,455 | 9,914 | 9,914 |
| 第8期 | (2013年 2月18日) | 3,050,834,550 | 3,050,834,550 | 10,966 | 10,966 |
| 第9期 | (2014年 2月18日) | 3,743,242,037 | 3,743,242,037 | 12,196 | 12,196 |
| 第10期 | (2015年 2月18日) | 4,426,547,408 | 4,426,547,408 | 13,381 | 13,381 |
| 第11期 | (2016年 2月18日) | 4,963,496,383 | 4,963,496,383 | 13,158 | 13,158 |
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 6,522,850,554 | 6,522,850,554 | 13,891 | 13,891 |
| 第13期 | (2018年 2月19日) | 8,363,355,544 | 8,363,355,544 | 14,611 | 14,611 |
| 第14期 | (2019年 2月18日) | 10,162,610,006 | 10,162,610,006 | 14,609 | 14,609 |
| 第15期 | (2020年 2月18日) | 12,218,579,866 | 12,218,579,866 | 15,268 | 15,268 |
| 2019年 2月末日 | 10,227,237,222 | ― | 14,644 | ― | |
| 3月末日 | 10,430,372,447 | ― | 14,730 | ― | |
| 4月末日 | 10,518,973,052 | ― | 14,812 | ― | |
| 5月末日 | 10,676,842,947 | ― | 14,560 | ― | |
| 6月末日 | 10,948,582,078 | ― | 14,756 | ― | |
| 7月末日 | 11,152,485,745 | ― | 14,835 | ― | |
| 8月末日 | 11,171,970,151 | ― | 14,779 | ― | |
| 9月末日 | 11,322,638,269 | ― | 14,929 | ― | |
| 10月末日 | 11,632,650,339 | ― | 15,116 | ― | |
| 11月末日 | 11,842,476,482 | ― | 15,200 | ― | |
| 12月末日 | 11,986,026,996 | ― | 15,269 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,151,117,251 | ― | 15,250 | ― | |
| 2月末日 | 11,947,899,074 | ― | 14,896 | ― | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2011年 2月18日) | 6,082,088,735 | 6,082,088,735 | 9,470 | 9,470 |
| 第7期 | (2012年 2月20日) | 6,937,357,284 | 6,937,357,284 | 9,064 | 9,064 |
| 第8期 | (2013年 2月18日) | 8,682,766,317 | 8,682,766,317 | 10,415 | 10,415 |
| 第9期 | (2014年 2月18日) | 10,955,496,410 | 10,955,496,410 | 12,155 | 12,155 |
| 第10期 | (2015年 2月18日) | 13,231,559,031 | 13,231,559,031 | 13,865 | 13,865 |
| 第11期 | (2016年 2月18日) | 14,015,482,569 | 14,015,482,569 | 13,215 | 13,215 |
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 17,864,219,936 | 17,864,219,936 | 14,480 | 14,480 |
| 第13期 | (2018年 2月19日) | 23,340,195,738 | 23,340,195,738 | 15,652 | 15,652 |
| 第14期 | (2019年 2月18日) | 27,693,471,936 | 27,693,471,936 | 15,452 | 15,452 |
| 第15期 | (2020年 2月18日) | 32,984,628,394 | 32,984,628,394 | 16,411 | 16,411 |
| 2019年 2月末日 | 27,948,507,506 | ― | 15,510 | ― | |
| 3月末日 | 28,491,501,756 | ― | 15,587 | ― | |
| 4月末日 | 28,838,460,584 | ― | 15,757 | ― | |
| 5月末日 | 28,420,673,050 | ― | 15,265 | ― | |
| 6月末日 | 29,171,854,292 | ― | 15,542 | ― | |
| 7月末日 | 29,809,967,709 | ― | 15,664 | ― | |
| 8月末日 | 29,754,290,980 | ― | 15,444 | ― | |
| 9月末日 | 30,514,798,209 | ― | 15,796 | ― | |
| 10月末日 | 31,569,584,083 | ― | 16,155 | ― | |
| 11月末日 | 32,188,621,392 | ― | 16,334 | ― | |
| 12月末日 | 32,596,444,842 | ― | 16,477 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 32,936,302,416 | ― | 16,390 | ― | |
| 2月末日 | 31,562,031,746 | ― | 15,667 | ― | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2011年 2月18日) | 2,906,265,010 | 2,906,265,010 | 8,802 | 8,802 |
| 第7期 | (2012年 2月20日) | 3,235,878,337 | 3,235,878,337 | 8,153 | 8,153 |
| 第8期 | (2013年 2月18日) | 4,273,161,707 | 4,273,161,707 | 9,718 | 9,718 |
| 第9期 | (2014年 2月18日) | 5,675,436,056 | 5,675,436,056 | 11,894 | 11,894 |
| 第10期 | (2015年 2月18日) | 7,091,879,077 | 7,091,879,077 | 14,104 | 14,104 |
| 第11期 | (2016年 2月18日) | 7,026,639,080 | 7,026,639,080 | 13,019 | 13,019 |
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 9,067,400,207 | 9,067,400,207 | 14,788 | 14,788 |
| 第13期 | (2018年 2月19日) | 12,058,838,561 | 12,058,838,561 | 16,422 | 16,422 |
| 第14期 | (2019年 2月18日) | 14,023,320,486 | 14,023,320,486 | 15,991 | 15,991 |
| 第15期 | (2020年 2月18日) | 16,535,371,261 | 16,535,371,261 | 17,255 | 17,255 |
| 2019年 2月末日 | 14,141,627,014 | ― | 16,073 | ― | |
| 3月末日 | 14,365,872,660 | ― | 16,138 | ― | |
| 4月末日 | 14,549,190,305 | ― | 16,401 | ― | |
| 5月末日 | 14,152,751,961 | ― | 15,657 | ― | |
| 6月末日 | 14,554,565,496 | ― | 16,015 | ― | |
| 7月末日 | 14,880,164,212 | ― | 16,181 | ― | |
| 8月末日 | 14,688,029,138 | ― | 15,788 | ― | |
| 9月末日 | 15,203,911,841 | ― | 16,349 | ― | |
| 10月末日 | 15,871,848,917 | ― | 16,889 | ― | |
| 11月末日 | 16,254,389,310 | ― | 17,168 | ― | |
| 12月末日 | 16,497,392,141 | ― | 17,392 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 16,566,882,195 | ― | 17,230 | ― | |
| 2月末日 | 15,459,420,684 | ― | 16,113 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
