三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/02/19-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2014年 2月18日)	3,743,242,037	3,743,242,037	12,196	12,196
第10期	(2015年 2月18日)	4,426,547,408	4,426,547,408	13,381	13,381
第11期	(2016年 2月18日)	4,963,496,383	4,963,496,383	13,158	13,158
第12期	(2017年 2月20日)	6,522,850,554	6,522,850,554	13,891	13,891
第13期	(2018年 2月19日)	8,363,355,544	8,363,355,544	14,611	14,611
第14期	(2019年 2月18日)	10,162,610,006	10,162,610,006	14,609	14,609
第15期	(2020年 2月18日)	12,218,579,866	12,218,579,866	15,268	15,268
第16期	(2021年 2月18日)	13,771,738,370	13,771,738,370	16,001	16,001
第17期	(2022年 2月18日)	15,215,352,368	15,215,352,368	16,223	16,223
第18期	(2023年 2月20日)	17,640,339,749	17,640,339,749	16,280	16,280
	2022年 3月末日	15,811,656,358	-	16,533	-
	4月末日	15,776,240,396	-	16,361	-
	5月末日	16,009,194,301	-	16,357	-
	6月末日	16,127,477,217	-	16,204	-
	7月末日	16,513,825,397	-	16,456	-
	8月末日	16,728,194,322	-	16,464	-
	9月末日	16,548,063,402	-	16,087	-
	10月末日	17,146,288,119	-	16,435	-
	11月末日	17,223,208,738	-	16,385	-
	12月末日	16,991,429,067	-	15,932	-
	2023年 1月末日	17,331,834,827	-	16,126	-
	2月末日	17,659,054,331	-	16,331	-
	3月末日	18,128,840,884	-	16,523	-

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2014年 2月18日)	10,955,496,410	10,955,496,410	12,155	12,155
第10期	(2015年 2月18日)	13,231,559,031	13,231,559,031	13,865	13,865
第11期	(2016年 2月18日)	14,015,482,569	14,015,482,569	13,215	13,215
第12期	(2017年 2月20日)	17,864,219,936	17,864,219,936	14,480	14,480
第13期	(2018年 2月19日)	23,340,195,738	23,340,195,738	15,652	15,652
第14期	(2019年 2月18日)	27,693,471,936	27,693,471,936	15,452	15,452
第15期	(2020年 2月18日)	32,984,628,394	32,984,628,394	16,411	16,411
第16期	(2021年 2月18日)	38,347,699,126	38,347,699,126	17,886	17,886
第17期	(2022年 2月18日)	40,992,366,746	40,992,366,746	18,381	18,381
第18期	(2023年 2月20日)	44,847,548,745	44,847,548,745	18,848	18,848
	2022年 3月末日	42,701,259,672	-	18,880	-
	4月末日	42,118,799,414	-	18,584	-
	5月末日	42,471,540,443	-	18,602	-
	6月末日	42,372,593,770	-	18,383	-
	7月末日	43,425,419,447	-	18,783	-
	8月末日	43,798,111,506	-	18,841	-
	9月末日	42,615,524,542	-	18,248	-
	10月末日	44,320,425,702	-	18,870	-
	11月末日	44,411,998,004	-	18,885	-
	12月末日	43,190,449,785	-	18,225	-
	2023年 1月末日	44,277,822,029	-	18,609	-
	2月末日	44,853,922,911	-	18,862	-
	3月末日	45,853,744,638	-	19,075	-

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2014年 2月18日)	5,675,436,056	5,675,436,056	11,894	11,894
第10期	(2015年 2月18日)	7,091,879,077	7,091,879,077	14,104	14,104
第11期	(2016年 2月18日)	7,026,639,080	7,026,639,080	13,019	13,019
第12期	(2017年 2月20日)	9,067,400,207	9,067,400,207	14,788	14,788
第13期	(2018年 2月19日)	12,058,838,561	12,058,838,561	16,422	16,422
第14期	(2019年 2月18日)	14,023,320,486	14,023,320,486	15,991	15,991
第15期	(2020年 2月18日)	16,535,371,261	16,535,371,261	17,255	17,255
第16期	(2021年 2月18日)	19,855,236,393	19,855,236,393	19,459	19,459
第17期	(2022年 2月18日)	21,789,845,477	21,789,845,477	20,265	20,265
第18期	(2023年 2月20日)	24,761,805,444	24,761,805,444	21,244	21,244
	2022年 3月末日	22,853,357,564	-	20,986	-
	4月末日	22,442,404,127	-	20,548	-
	5月末日	22,751,415,200	-	20,594	-
	6月末日	22,664,993,718	-	20,303	-
	7月末日	23,346,931,646	-	20,870	-
	8月末日	23,603,341,801	-	20,989	-
	9月末日	22,830,195,039	-	20,150	-
	10月末日	24,089,887,363	-	21,094	-
	11月末日	24,269,423,280	-	21,192	-
	12月末日	23,472,553,411	-	20,296	-
	2023年 1月末日	24,312,229,537	-	20,908	-
	2月末日	24,738,741,257	-	21,212	-
	3月末日	25,336,484,702	-	21,439	-

開示資料

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