有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/02/19-2023/02/20)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2014年 2月18日) | 3,743,242,037 | 3,743,242,037 | 12,196 | 12,196 |
| 第10期 | (2015年 2月18日) | 4,426,547,408 | 4,426,547,408 | 13,381 | 13,381 |
| 第11期 | (2016年 2月18日) | 4,963,496,383 | 4,963,496,383 | 13,158 | 13,158 |
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 6,522,850,554 | 6,522,850,554 | 13,891 | 13,891 |
| 第13期 | (2018年 2月19日) | 8,363,355,544 | 8,363,355,544 | 14,611 | 14,611 |
| 第14期 | (2019年 2月18日) | 10,162,610,006 | 10,162,610,006 | 14,609 | 14,609 |
| 第15期 | (2020年 2月18日) | 12,218,579,866 | 12,218,579,866 | 15,268 | 15,268 |
| 第16期 | (2021年 2月18日) | 13,771,738,370 | 13,771,738,370 | 16,001 | 16,001 |
| 第17期 | (2022年 2月18日) | 15,215,352,368 | 15,215,352,368 | 16,223 | 16,223 |
| 第18期 | (2023年 2月20日) | 17,640,339,749 | 17,640,339,749 | 16,280 | 16,280 |
| 2022年 3月末日 | 15,811,656,358 | - | 16,533 | - | |
| 4月末日 | 15,776,240,396 | - | 16,361 | - | |
| 5月末日 | 16,009,194,301 | - | 16,357 | - | |
| 6月末日 | 16,127,477,217 | - | 16,204 | - | |
| 7月末日 | 16,513,825,397 | - | 16,456 | - | |
| 8月末日 | 16,728,194,322 | - | 16,464 | - | |
| 9月末日 | 16,548,063,402 | - | 16,087 | - | |
| 10月末日 | 17,146,288,119 | - | 16,435 | - | |
| 11月末日 | 17,223,208,738 | - | 16,385 | - | |
| 12月末日 | 16,991,429,067 | - | 15,932 | - | |
| 2023年 1月末日 | 17,331,834,827 | - | 16,126 | - | |
| 2月末日 | 17,659,054,331 | - | 16,331 | - | |
| 3月末日 | 18,128,840,884 | - | 16,523 | - | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2014年 2月18日) | 10,955,496,410 | 10,955,496,410 | 12,155 | 12,155 |
| 第10期 | (2015年 2月18日) | 13,231,559,031 | 13,231,559,031 | 13,865 | 13,865 |
| 第11期 | (2016年 2月18日) | 14,015,482,569 | 14,015,482,569 | 13,215 | 13,215 |
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 17,864,219,936 | 17,864,219,936 | 14,480 | 14,480 |
| 第13期 | (2018年 2月19日) | 23,340,195,738 | 23,340,195,738 | 15,652 | 15,652 |
| 第14期 | (2019年 2月18日) | 27,693,471,936 | 27,693,471,936 | 15,452 | 15,452 |
| 第15期 | (2020年 2月18日) | 32,984,628,394 | 32,984,628,394 | 16,411 | 16,411 |
| 第16期 | (2021年 2月18日) | 38,347,699,126 | 38,347,699,126 | 17,886 | 17,886 |
| 第17期 | (2022年 2月18日) | 40,992,366,746 | 40,992,366,746 | 18,381 | 18,381 |
| 第18期 | (2023年 2月20日) | 44,847,548,745 | 44,847,548,745 | 18,848 | 18,848 |
| 2022年 3月末日 | 42,701,259,672 | - | 18,880 | - | |
| 4月末日 | 42,118,799,414 | - | 18,584 | - | |
| 5月末日 | 42,471,540,443 | - | 18,602 | - | |
| 6月末日 | 42,372,593,770 | - | 18,383 | - | |
| 7月末日 | 43,425,419,447 | - | 18,783 | - | |
| 8月末日 | 43,798,111,506 | - | 18,841 | - | |
| 9月末日 | 42,615,524,542 | - | 18,248 | - | |
| 10月末日 | 44,320,425,702 | - | 18,870 | - | |
| 11月末日 | 44,411,998,004 | - | 18,885 | - | |
| 12月末日 | 43,190,449,785 | - | 18,225 | - | |
| 2023年 1月末日 | 44,277,822,029 | - | 18,609 | - | |
| 2月末日 | 44,853,922,911 | - | 18,862 | - | |
| 3月末日 | 45,853,744,638 | - | 19,075 | - | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2014年 2月18日) | 5,675,436,056 | 5,675,436,056 | 11,894 | 11,894 |
| 第10期 | (2015年 2月18日) | 7,091,879,077 | 7,091,879,077 | 14,104 | 14,104 |
| 第11期 | (2016年 2月18日) | 7,026,639,080 | 7,026,639,080 | 13,019 | 13,019 |
| 第12期 | (2017年 2月20日) | 9,067,400,207 | 9,067,400,207 | 14,788 | 14,788 |
| 第13期 | (2018年 2月19日) | 12,058,838,561 | 12,058,838,561 | 16,422 | 16,422 |
| 第14期 | (2019年 2月18日) | 14,023,320,486 | 14,023,320,486 | 15,991 | 15,991 |
| 第15期 | (2020年 2月18日) | 16,535,371,261 | 16,535,371,261 | 17,255 | 17,255 |
| 第16期 | (2021年 2月18日) | 19,855,236,393 | 19,855,236,393 | 19,459 | 19,459 |
| 第17期 | (2022年 2月18日) | 21,789,845,477 | 21,789,845,477 | 20,265 | 20,265 |
| 第18期 | (2023年 2月20日) | 24,761,805,444 | 24,761,805,444 | 21,244 | 21,244 |
| 2022年 3月末日 | 22,853,357,564 | - | 20,986 | - | |
| 4月末日 | 22,442,404,127 | - | 20,548 | - | |
| 5月末日 | 22,751,415,200 | - | 20,594 | - | |
| 6月末日 | 22,664,993,718 | - | 20,303 | - | |
| 7月末日 | 23,346,931,646 | - | 20,870 | - | |
| 8月末日 | 23,603,341,801 | - | 20,989 | - | |
| 9月末日 | 22,830,195,039 | - | 20,150 | - | |
| 10月末日 | 24,089,887,363 | - | 21,094 | - | |
| 11月末日 | 24,269,423,280 | - | 21,192 | - | |
| 12月末日 | 23,472,553,411 | - | 20,296 | - | |
| 2023年 1月末日 | 24,312,229,537 | - | 20,908 | - | |
| 2月末日 | 24,738,741,257 | - | 21,212 | - | |
| 3月末日 | 25,336,484,702 | - | 21,439 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
