大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,550,779 | 6,784,546 |
| 減価償却費 | 1,819,933 | 1,811,785 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,003 | 5,030 |
| 受取利息 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 445,547 | 432,753 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 172,053 | 5,712 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,370 | 16,776 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -267,338 | -96,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,745 | -12,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,808 | -49,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,185 | -14,678 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -47,228 | 31,622 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,130,260 | － |
| その他 | 71,477 | 78,054 |
| 小計 | 12,786,980 | 8,993,030 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -445,419 | -432,867 |
| 法人税等の支払額 | -724 | -889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,340,850 | 8,559,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,985 | -25,452 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,047,108 | -2,724,657 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 924,256 | 1,034,135 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,362 | 66,704 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,147,123 | -918,785 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -20,729 | -78,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,328 | -2,646,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,800,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,700,000 | -7,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,782,872 | － |
| 分配金の支払額 | -6,795,425 | -6,833,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,678,297 | -7,833,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,225 | -1,920,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,211,634 | 30,291,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
