キャッシュ・フローの状況
2024年2月19日 15:48
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -65億5188万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億2472万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億8369万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 個別 | 通期 | 7,969 | -15,397 | 13,040 | -7,427 | -26 | 22,538 |
| 2014年 11月期 個別 | 通期 | 4,887 | -24,030 | 14,373 | -19,143 | -10 | 17,768 |
| 2015年 5月期 個別 | 通期 | 27,578 | -49,415 | 26,859 | -21,836 | -24 | 22,791 |
| 2015年 11月期 個別 | 通期 | 6,531 | -31,678 | 21,056 | -25,147 | -13 | 18,700 |
| 2016年 5月期 個別 | 通期 | 17,363 | -22,336 | 9,311 | -4,973 | -2 | 23,038 |
| 2016年 11月期 個別 | 通期 | 11,157 | -14,558 | 1,031 | -3,401 | -99 | 20,668 |
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | 7,510 | -2,875 | -5,325 | 4,635 | -69 | 19,978 |
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | 6,572 | -5,234 | -5,358 | 1,338 | -80 | 15,958 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | 77,962 | -37,369 | -24,481 | 40,593 | -8 | 32,071 |
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 7,613 | -20,889 | 4,516 | -13,276 | -3 | 23,311 |
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 22,980 | -15,746 | -401 | 7,234 | -18 | 30,144 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 7,244 | 196 | -6,203 | 7,440 | -1 | 31,381 |
| 2020年 5月期 個別 | 通期 | 12,819 | -6,389 | -6,461 | 6,430 | -9 | 31,350 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | 11,497 | -4,280 | -6,717 | 7,218 | -2 | 31,850 |
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | 12,341 | -1,301 | -10,678 | 11,040 | -19 | 32,212 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 8,559 | -2,646 | -7,833 | 5,913 | -25 | 30,291 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 16,215 | -12,351 | -7,382 | 3,864 | -42 | 26,773 |
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 8,343 | -2,552 | -9,756 | 5,791 | -290 | 22,809 |
| 2023年 5月期 個別 | 通期 | 14,888 | -2,347 | -4,552 | 12,542 | -42 | 30,798 |
| 2023年 11月期 個別 | 通期 | 7,684 | -2,225 | -6,552 | 5,459 | -12 | 29,705 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年5月（個）
- 79億6939万
- 2014年11月（個） -38.68%
- 48億8683万
- 2015年5月（個） +464.34%
- 275億7841万
- 2015年11月（個） -76.32%
- 65億3072万
- 2016年5月（個） +165.87%
- 173億6305万
- 2016年11月（個） -35.74%
- 111億5702万
- 2017年5月（個） -32.69%
- 75億1023万
- 2017年11月（個） -12.49%
- 65億7202万
- 2018年5月（個） 大幅増
- 779億6191万
- 2018年11月（個） -90.24%
- 76億1261万
- 2019年5月（個） +201.87%
- 229億7989万
- 2019年11月（個） -68.48%
- 72億4364万
- 2020年5月（個） +76.97%
- 128億1912万
- 2020年11月（個） -10.31%
- 114億9738万
- 2021年5月（個） +7.34%
- 123億4085万
- 2021年11月（個） -30.64%
- 85億5928万
- 2022年5月（個） +89.44%
- 162億1464万
- 2022年11月（個） -48.54%
- 83億4325万
- 2023年5月（個） +78.45%
- 148億8832万
- 2023年11月（個） -48.39%
- 76億8369万
投資活動によるCF#2
- 2014年5月（個）資金投入
- -153億9683万
- 2014年11月（個）投入+56.07%
- -240億3006万
- 2015年5月（個）投入+105.64%
- -494億1459万
- 2015年11月（個）投入-35.89%
- -316億7766万
- 2016年5月（個）投入-29.49%
- -223億3641万
- 2016年11月（個）投入-34.82%
- -145億5838万
- 2017年5月（個）投入-80.25%
- -28億7513万
- 2017年11月（個）投入+82.03%
- -52億3362万
- 2018年5月（個）投入+614.01%
- -373億6881万
- 2018年11月（個）投入-44.1%
- -208億8856万
- 2019年5月（個）投入-24.62%
- -157億4630万
- 2019年11月（個）資金回収
- 1億9612万
- 2020年5月（個）資金投入
- -63億8882万
- 2020年11月（個）投入-33.01%
- -42億7957万
- 2021年5月（個）投入-69.59%
- -13億132万
- 2021年11月（個）投入+103.35%
- -26億4624万
- 2022年5月（個）投入+366.73%
- -123億5071万
- 2022年11月（個）投入-79.34%
- -25億5186万
- 2023年5月（個）投入-8.04%
- -23億4673万
- 2023年11月（個）投入-5.2%
- -22億2472万
財務活動によるCF#3
- 2014年5月（個）資金調達
- 130億4019万
- 2014年11月（個）資金調達
- 143億7336万
- 2015年5月（個）資金調達
- 268億5913万
- 2015年11月（個）資金調達
- 210億5638万
- 2016年5月（個）資金調達
- 93億1130万
- 2016年11月（個）資金調達
- 10億3101万
- 2017年5月（個）返済還元
- -53億2454万
- 2017年11月（個）返済還元
- -53億5834万
- 2018年5月（個）返済還元
- -244億8067万
- 2018年11月（個）資金調達
- 45億1560万
- 2019年5月（個）返済還元
- -4億51万
- 2019年11月（個）返済還元
- -62億269万
- 2020年5月（個）返済還元
- -64億6131万
- 2020年11月（個）返済還元
- -67億1710万
- 2021年5月（個）返済還元
- -106億7829万
- 2021年11月（個）返済還元
- -78億3324万
- 2022年5月（個）返済還元
- -73億8236万
- 2022年11月（個）返済還元
- -97億5571万
- 2023年5月（個）返済還元
- -45億5199万
- 2023年11月（個）返済還元
- -65億5188万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年5月（個）
- -74億2744万
- 2014年11月（個） -157.74%
- -191億4322万
- 2015年5月（個） -14.07%
- -218億3618万
- 2015年11月（個） -15.16%
- -251億4693万
- 2016年5月（個）
- -49億7335万
- 2016年11月（個）
- -34億136万
- 2017年5月（個） プラ転
- 46億3509万
- 2017年11月（個） -71.12%
- 13億3840万
- 2018年5月（個） 大幅増
- 405億9310万
- 2018年11月（個） マイ転
- -132億7595万
- 2019年5月（個） プラ転
- 72億3359万
- 2019年11月（個） +2.85%
- 74億3977万
- 2020年5月（個） -13.57%
- 64億3029万
- 2020年11月（個） +12.25%
- 72億1781万
- 2021年5月（個） +52.95%
- 110億3952万
- 2021年11月（個） -46.44%
- 59億1304万
- 2022年5月（個） -34.65%
- 38億6393万
- 2022年11月（個） +49.88%
- 57億9139万
- 2023年5月（個） +116.56%
- 125億4159万
- 2023年11月（個） -56.47%
- 54億5896万
設備投資#5*
- 2014年5月（個）
- -2584万
- 2014年11月（個）減少-63.23%
- -950万
- 2015年5月（個）増加+149.35%
- -2369万
- 2015年11月（個）減少-44.03%
- -1326万
- 2016年5月（個）減少-86.25%
- -182万
- 2016年11月（個）増加+999.99%
- -9874万
- 2017年5月（個）減少-30.47%
- -6865万
- 2017年11月（個）増加+16.61%
- -8006万
- 2018年5月（個）減少-90.21%
- -783万
- 2018年11月（個）減少-57.87%
- -330万
- 2019年5月（個）増加+456.29%
- -1836万
- 2019年11月（個）減少-93.37%
- -121万
- 2020年5月（個）増加+661.41%
- -927万
- 2020年11月（個）減少-81.46%
- -171万
- 2021年5月（個）増加+999.99%
- -1898万
- 2021年11月（個）増加+34.06%
- -2545万
- 2022年5月（個）増加+65.31%
- -4207万
- 2022年11月（個）増加+589.69%
- -2億9018万
- 2023年5月（個）減少-85.59%
- -4181万
- 2023年11月（個）減少-71.94%
- -1173万
現金等#6
- 2014年5月（個）
- 225億3772万
- 2014年11月（個） -21.16%
- 177億6786万
- 2015年5月（個） +28.27%
- 227億9081万
- 2015年11月（個） -17.95%
- 187億26万
- 2016年5月（個） +23.2%
- 230億3821万
- 2016年11月（個） -10.29%
- 206億6786万
- 2017年5月（個） -3.34%
- 199億7841万
- 2017年11月（個） -20.12%
- 159億5847万
- 2018年5月（個） +100.96%
- 320億7091万
- 2018年11月（個） -27.32%
- 233億1056万
- 2019年5月（個） +29.31%
- 301億4364万
- 2019年11月（個） +4.1%
- 313億8071万
- 2020年5月（個） -0.1%
- 313億4970万
- 2020年11月（個） +1.6%
- 318億5040万
- 2021年5月（個） +1.13%
- 322億1163万
- 2021年11月（個） -5.96%
- 302億9143万
- 2022年5月（個） -11.62%
- 267億7300万
- 2022年11月（個） -14.81%
- 228億868万
- 2023年5月（個） +35.03%
- 307億9828万
- 2023年11月（個） -3.55%
- 297億537万
営業CFマージン
- 2014年5月（個）
- 92.8%
- 2014年11月（個）
- 50.05%
- 2015年5月（個）
- 265.5%
- 2015年11月（個）
- 55.17%
- 2016年5月（個）
- 140.44%
- 2016年11月（個）
- 86.8%
- 2017年5月（個）
- 59.86%
- 2017年11月（個）
- 51.61%
- 2018年5月（個）
- 580.05%
- 2018年11月（個）
- 57.7%
- 2019年5月（個）
- 166.12%
- 2019年11月（個）
- 51.39%
- 2020年5月（個）
- 89.82%
- 2020年11月（個）
- 77.42%
- 2021年5月（個）
- 81.97%
- 2021年11月（個）
- 61.66%
- 2022年5月（個）
- 112.02%
- 2022年11月（個）
- 60.06%
- 2023年5月（個）
- 98.92%
- 2023年11月（個）
- 56.31%