大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,360,175 | 5,456,041 |
| 減価償却費 | 1,772,265 | 1,772,415 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,938 | 2,954 |
| 受取利息 | -140 | -91 |
| 支払利息 | 604,861 | 564,727 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 80 | -77,107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,305 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,749 | 27,453 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -176,463 | -286,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,759 | -543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247,309 | -79,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,335 | 5,631 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,967 | 68,370 |
| その他 | 243,585 | -316,146 |
| 小計 | 8,115,711 | 7,137,710 |
| 利息の受取額 | 140 | 91 |
| 利息の支払額 | -604,769 | -564,819 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,510,230 | 6,572,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,655 | -48,802 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,126,686 | -1,562,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,951,142 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 936,065 | 970,585 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25,619 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -641,475 | -610,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,875,133 | -5,233,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,700,000 | 10,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,700,000 | -11,550,000 |
| 分配金の支払額 | -5,324,546 | -5,358,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,324,546 | -5,358,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689,449 | -4,019,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,978,415 | 15,958,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
