大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,456,041 | 5,888,241 |
| 減価償却費 | 1,772,415 | 1,775,614 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,954 | 2,938 |
| 受取利息 | -91 | -9 |
| 支払利息 | 564,727 | 558,975 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -77,107 | 41,314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -2,214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,453 | 5,857 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -286,501 | -27,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -543 | 8,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,493 | 39,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,631 | 27,551 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 68,370 | 99,013 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 69,827,449 |
| その他 | -316,146 | 293,398 |
| 小計 | 7,137,710 | 78,538,048 |
| 利息の受取額 | 91 | 9 |
| 利息の支払額 | -564,819 | -558,883 |
| 法人税等の支払額 | -956 | -17,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,572,025 | 77,961,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,802 | -7,835 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,562,150 | -43,357,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,259 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,951,142 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 3,951,142 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 970,585 | 2,835,391 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 1,562,855 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -610,851 | -2,246,747 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -106,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,233,620 | -37,368,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 39,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -41,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,550,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,550,000 | -19,350,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -3,675,523 |
| 分配金の支払額 | -5,358,341 | -5,455,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,358,341 | -24,480,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,019,936 | 16,112,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,958,479 | 32,070,911 |
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