大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,888,241 | 5,902,249 |
| 減価償却費 | 1,775,614 | 1,738,044 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,938 | 2,954 |
| 受取利息 | -9 | -28 |
| 支払利息 | 558,975 | 498,856 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 41,314 | -20,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,214 | 2,214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -314,284 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,857 | 1,609 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -27,529 | 158,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,045 | 14,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,403 | -174,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,551 | 103,890 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 99,013 | 19,354 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 69,827,449 | － |
| その他 | 293,398 | 162,814 |
| 小計 | 78,538,048 | 8,095,920 |
| 利息の受取額 | 9 | 28 |
| 利息の支払額 | -558,883 | -498,948 |
| 法人税等の支払額 | -17,257 | 15,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,961,917 | 7,612,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,835 | -801 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -43,357,161 | -22,175,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,951,142 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,835,391 | 1,013,828 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,562,855 | 924,173 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,246,747 | -639,121 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -106,455 | -8,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,368,810 | -20,888,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 15,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,350,000 | -5,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -3,675,523 | － |
| 分配金の支払額 | -5,455,151 | -5,484,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,480,674 | 4,515,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,112,432 | -8,760,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,070,911 | 23,310,565 |
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