大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,902,249 | 6,320,622 |
| 減価償却費 | 1,738,044 | 1,816,695 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,954 | 2,938 |
| 受取利息 | -28 | -17 |
| 支払利息 | 498,856 | 520,356 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -20,393 | 27,517 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,214 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -314,284 | 314,284 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,609 | 3,876 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 158,324 | 95,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,386 | 109,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,068 | 242,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,890 | 145,422 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19,354 | 93,444 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 13,486,543 |
| その他 | 162,814 | 321,158 |
| 小計 | 8,095,920 | 23,501,134 |
| 利息の受取額 | 28 | 17 |
| 利息の支払額 | -498,948 | -520,264 |
| 法人税等の支払額 | 15,608 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,612,610 | 22,979,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -801 | -18,363 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -22,175,382 | -15,925,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,013,828 | 1,135,935 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 924,173 | 439,482 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -639,121 | -1,309,333 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,759 | -68,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,888,563 | -15,746,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 14,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -10,000,000 |
| 分配金の支払額 | -5,484,393 | -5,900,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,515,606 | -400,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,760,346 | 6,833,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,310,565 | 30,143,640 |
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