大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,320,622 | 6,463,659 |
| 減価償却費 | 1,816,695 | 1,829,629 |
| 不動産等交換差益 | － | -18,789 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,938 | 2,921 |
| 受取利息 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 520,356 | 516,621 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 27,517 | -13,954 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 314,284 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,876 | -25,913 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 95,903 | -279,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,696 | 14,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242,692 | -43,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,422 | 32,033 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 93,444 | -332,447 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 13,486,543 | － |
| その他 | 321,158 | -387,119 |
| 小計 | 23,501,134 | 7,758,511 |
| 不動産等交換差益 | － | -18,789 |
| 利息の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -520,264 | -514,073 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,979,896 | 7,243,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,363 | -1,218 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -15,925,167 | -674,035 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,135,935 | 1,246,821 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 439,482 | 191,418 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,309,333 | -566,823 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -68,856 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,746,304 | 196,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -8,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,973,984 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 分配金の支払額 | -5,900,516 | -6,176,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,516 | -6,202,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,833,074 | 1,237,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,143,640 | 31,380,717 |
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