大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月18日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- 2019年11月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2019年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,663,769 | 27,799,432 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,479,870 | 3,581,284 |
| 営業未収入金 | 173,823 | 187,778 |
| 前払費用 | 333,048 | 358,962 |
| その他 | 65,520 | 63,165 |
| 流動資産計 | 30,716,033 | 31,990,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,267,838 | 3,269,056 |
| 減価償却累計額 | -2,315,252 | -2,391,317 |
| 建物（純額） | 952,585 | 877,739 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | -6,593 | -7,034 |
| 構築物（純額） | 7,750 | 7,310 |
| 工具 | 19,917 | 19,917 |
| 減価償却累計額 | -11,031 | -12,119 |
| 工具 | 8,885 | 7,797 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 2,846 | 2,846 |
| 信託建物 | 106,908,695 | 108,065,984 |
| 減価償却累計額 | -23,140,985 | -24,677,081 |
| 信託建物（純額） | 83,767,710 | 83,388,902 |
| 信託構築物 | 767,841 | 762,104 |
| 減価償却累計額 | -180,115 | -189,819 |
| 信託構築物（純額） | 587,725 | 572,285 |
| 信託機械及び装置 | 858,858 | 876,713 |
| 減価償却累計額 | -439,084 | -471,131 |
| 信託機械及び装置（純額） | 419,773 | 405,582 |
| 信託工具 | 266,040 | 276,211 |
| 減価償却累計額 | -145,403 | -160,826 |
| 信託工具 | 120,637 | 115,385 |
| 信託土地 | 352,187,043 | 352,270,629 |
| 信託建設仮勘定 | 828,644 | 55,178 |
| 有形固定資産合計 | 451,185,830 | 450,005,885 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 270 | 215 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 19,859 | 16,405 |
| 無形固定資産合計 | 2,725,289 | 2,721,781 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 791,008 | 1,123,455 |
| 繰延税金資産 | 63,978 | － |
| デリバティブ債権 | 7,486 | 19,097 |
| その他 | 21,075 | 21,055 |
| 投資その他の資産合計 | 997,232 | 1,277,292 |
| 固定資産計 | 454,908,352 | 454,004,959 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 11,758 | 34,852 |
| 繰延資産計 | 11,758 | 34,852 |
| 資産の部合計 | 485,636,144 | 486,030,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 981,467 | 701,775 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,500,000 | 28,100,000 |
| 未払金 | 567,015 | 580,867 |
| 未払法人税等 | 803 | 886 |
| 未払消費税等 | 364,984 | 321,963 |
| 前受金 | 2,323,112 | 2,355,146 |
| その他 | 895,324 | 479,916 |
| 流動負債計 | 32,632,707 | 37,540,555 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 2,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 174,850,000 | 166,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 19,145,369 | 19,978,837 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,844,488 | 1,882,398 |
| 繰延税金負債 | － | 3,484 |
| デリバティブ債務 | 409,112 | 193,083 |
| その他 | 194,297 | 189,641 |
| 固定負債計 | 198,543,268 | 193,597,445 |
| 負債の部合計 | 231,175,975 | 231,138,001 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | -3,675,523 | -3,675,523 |
| 出資総額（純額） | 247,876,236 | 247,876,236 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 567,422 | 710,209 |
| 任意積立金合計 | 567,422 | 710,209 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,320,338 | 6,462,843 |
| 剰余金合計 | 6,887,760 | 7,173,052 |
| 投資主資本合計 | 254,763,996 | 255,049,288 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -303,827 | -156,854 |
| その他の包括利益累計額合計 | -303,827 | -156,854 |
| 純資産の部合計 | 254,460,169 | 254,892,434 |
| 負債・純資産合計 | 485,636,144 | 486,030,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
