大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- 2019年5月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,008,711 | 26,663,769 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,301,854 | 3,479,870 |
| 営業未収入金 | 201,341 | 173,823 |
| 未収消費税等 | 314,284 | － |
| 前払費用 | 336,925 | 333,048 |
| その他 | 40,287 | 65,520 |
| 流動資産計 | 24,203,404 | 30,716,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,261,447 | 3,267,838 |
| 減価償却累計額 | -2,231,615 | -2,315,252 |
| 建物（純額） | 1,029,832 | 952,585 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | -6,152 | -6,593 |
| 構築物（純額） | 8,191 | 7,750 |
| 工具 | 19,917 | 19,917 |
| 減価償却累計額 | -9,943 | -11,031 |
| 工具 | 9,974 | 8,885 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 2,997 | 2,846 |
| 信託建物 | 105,205,800 | 106,908,695 |
| 減価償却累計額 | -22,206,438 | -23,140,985 |
| 信託建物（純額） | 82,999,361 | 83,767,710 |
| 信託構築物 | 743,077 | 767,841 |
| 減価償却累計額 | -170,150 | -180,115 |
| 信託構築物（純額） | 572,927 | 587,725 |
| 信託機械及び装置 | 859,534 | 858,858 |
| 減価償却累計額 | -408,262 | -439,084 |
| 信託機械及び装置（純額） | 451,272 | 419,773 |
| 信託工具 | 259,118 | 266,040 |
| 減価償却累計額 | -131,315 | -145,403 |
| 信託工具 | 127,803 | 120,637 |
| 信託土地 | 353,252,550 | 352,187,043 |
| 信託建設仮勘定 | 422,487 | 828,644 |
| 有形固定資産合計 | 451,179,623 | 451,185,830 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 324 | 270 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 23,464 | 19,859 |
| 無形固定資産合計 | 2,728,949 | 2,725,289 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 884,452 | 791,008 |
| 繰延税金資産 | 26,088 | 63,978 |
| デリバティブ債権 | 51,628 | 7,486 |
| その他 | 10,040 | 21,075 |
| 投資その他の資産合計 | 1,085,894 | 997,232 |
| 固定資産計 | 454,994,467 | 454,908,352 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 14,696 | 11,758 |
| 繰延資産計 | 14,696 | 11,758 |
| 資産の部合計 | 479,212,568 | 485,636,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,255,722 | 981,467 |
| 短期借入金 | － | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 19,500,000 |
| 未払金 | 583,518 | 567,015 |
| 未払法人税等 | 990 | 803 |
| 未払消費税等 | 122,292 | 364,984 |
| 前受金 | 2,177,690 | 2,323,112 |
| その他 | 656,351 | 895,324 |
| 流動負債計 | 25,796,564 | 32,632,707 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金 | 175,850,000 | 174,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 18,145,584 | 19,145,369 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,647,046 | 1,844,488 |
| デリバティブ債務 | 349,866 | 409,112 |
| その他 | 199,227 | 194,297 |
| 固定負債計 | 199,291,724 | 198,543,268 |
| 負債の部合計 | 225,088,289 | 231,175,975 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | -3,675,523 | -3,675,523 |
| 出資総額（純額） | 247,876,236 | 247,876,236 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 567,422 | 567,422 |
| 任意積立金合計 | 567,422 | 567,422 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,901,266 | 6,320,338 |
| 剰余金合計 | 6,468,688 | 6,887,760 |
| 投資主資本合計 | 254,344,924 | 254,763,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -220,645 | -303,827 |
| その他の包括利益累計額合計 | -220,645 | -303,827 |
| 純資産の部合計 | 254,124,279 | 254,460,169 |
| 負債・純資産合計 | 479,212,568 | 485,636,144 |
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