大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,463,659 | 6,688,302 |
| 減価償却費 | 1,829,629 | 1,842,226 |
| 不動産等交換差益 | -18,789 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 2,921 | 2,855 |
| 受取利息 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 516,621 | 497,046 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -13,954 | -77,667 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,913 | 7,562 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -279,143 | 110,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,051 | 34,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,021 | 71,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,033 | -13,972 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -332,447 | 76,590 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,922,534 |
| その他 | -387,119 | 152,137 |
| 小計 | 7,758,511 | 13,314,656 |
| 不動産等交換差益 | -18,789 | － |
| 利息の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -514,073 | -494,658 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,243,648 | 12,819,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -9,274 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -674,035 | -6,910,242 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,246,821 | 901,069 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 191,418 | 141,657 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -566,823 | -481,085 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -37 | -30,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,124 | -6,388,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -11,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,973,984 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -6,176,680 | -6,461,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,202,695 | -6,461,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,237,077 | -31,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,380,717 | 31,349,701 |
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