大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,688,302 | 7,125,172 |
| 減価償却費 | 1,842,226 | 1,830,601 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,855 | 3,818 |
| 受取利息 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 497,046 | 470,979 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -77,667 | -102,235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,562 | 16,693 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 110,667 | 388,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,982 | 25,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,405 | -80,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,972 | 112,238 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 76,590 | -4,175 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,922,534 | 2,103,922 |
| その他 | 152,137 | 80,187 |
| 小計 | 13,314,656 | 11,970,208 |
| 利息の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -494,658 | -471,840 |
| 法人税等の支払額 | -888 | -998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,819,125 | 11,497,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,274 | -1,719 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,910,242 | -4,336,207 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 901,069 | 679,772 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 141,657 | 100,932 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -481,085 | -658,731 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -30,953 | -63,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,388,828 | -4,279,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 14,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500,000 | -16,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,868,783 |
| 分配金の支払額 | -6,461,313 | -6,685,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,461,313 | -6,717,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,016 | 500,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,349,701 | 31,850,409 |
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