大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,125,172 | 7,550,779 |
| 減価償却費 | 1,830,601 | 1,819,933 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,818 | 5,003 |
| 受取利息 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 470,979 | 445,547 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -102,235 | 172,053 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,693 | -22,370 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 388,221 | -267,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,344 | -6,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,541 | 22,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,238 | -87,185 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,175 | -47,228 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,103,922 | 3,130,260 |
| その他 | 80,187 | 71,477 |
| 小計 | 11,970,208 | 12,786,980 |
| 利息の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -471,840 | -445,419 |
| 法人税等の支払額 | -998 | -724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,497,387 | 12,340,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,719 | -18,985 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,336,207 | -1,047,108 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 679,772 | 924,256 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,932 | 8,362 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -658,731 | -1,147,123 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -63,623 | -20,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,279,576 | -1,301,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | -3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,100,000 | 16,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600,000 | -16,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,868,783 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -2,782,872 |
| 分配金の支払額 | -6,685,886 | -6,795,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,717,103 | -10,678,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,707 | 361,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,850,409 | 32,211,634 |
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