有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,325,428 | 5,360,175 |
| 減価償却費 | 1,750,178 | 1,772,265 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,954 | 2,938 |
| 投資口交付費 | 31,338 | － |
| 受取利息 | -45 | -140 |
| 支払利息 | 619,933 | 604,861 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 29,608 | 80 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,305 | 55,305 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,864 | -2,749 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 382,326 | -176,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | -6,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -445,049 | 247,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,447 | 12,335 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 115,003 | 2,967 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,795,173 | － |
| その他 | 191,043 | 243,585 |
| 小計 | 11,777,976 | 8,115,711 |
| 利息の受取額 | 45 | 140 |
| 利息の支払額 | -620,025 | -604,769 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,157,021 | 7,510,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,739 | -68,655 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,541,472 | -3,126,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,008 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 637,097 | 936,065 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 515,643 | 25,619 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -683,992 | -641,475 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -386,915 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,558,386 | -2,875,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 16,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -16,700,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,116,546 | － |
| 分配金の支払額 | -5,085,533 | -5,324,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,012 | -5,324,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,370,352 | -689,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,667,865 | 19,978,415 |