有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年8月24日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年5月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,070,683 | 18,280,633 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,597,181 | 1,697,781 |
| 営業未収入金 | 145,235 | 145,154 |
| 未収消費税等 | 55,305 | － |
| 前払費用 | 369,096 | 371,845 |
| 繰延税金資産 | 11 | 2,087 |
| その他 | 16,773 | 44,307 |
| 流動資産計 | 21,254,286 | 20,541,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託その他 | 4,336 | － |
| 減価償却累計額 | -4,336 | － |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 541 | 487 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 1,924 | 31,733 |
| 無形固定資産合計 | 2,707,626 | 2,737,381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,074,158 | 1,071,191 |
| 繰延税金資産 | 165,910 | 159,766 |
| デリバティブ債権 | 80,482 | 50,507 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,444,256 | 1,405,169 |
| 固定資産計 | 462,170,152 | 463,165,605 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 26,481 | 23,543 |
| 繰延資産計 | 26,481 | 23,543 |
| 資産の部合計 | 483,450,920 | 483,730,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,996,736 | 1,394,961 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,250,000 | 19,400,000 |
| 未払金 | 456,273 | 457,360 |
| 未払法人税等 | 831 | 943 |
| 未払消費税等 | 89,141 | 336,451 |
| 前受金 | 2,028,280 | 2,040,616 |
| その他 | 264,659 | 571,466 |
| 流動負債計 | 34,085,923 | 25,201,798 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 169,950,000 | 178,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 16,447,831 | 16,768,298 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 504,267 | 504,009 |
| デリバティブ債務 | 845,574 | 796,226 |
| 固定負債計 | 192,847,673 | 201,968,535 |
| 負債の部合計 | 226,933,597 | 227,170,333 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 164,162 | 164,162 |
| 任意積立金合計 | 164,162 | 164,162 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,324,776 | 5,359,285 |
| 剰余金合計 | 5,488,939 | 5,523,447 |
| 投資主資本合計 | 257,040,698 | 257,075,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -523,375 | -514,581 |
| その他の包括利益累計額合計 | -523,375 | -514,581 |
| 純資産の部合計 | 256,517,323 | 256,560,625 |
| 負債・純資産合計 | 483,450,920 | 483,730,959 |
