大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,940,424 | 19,070,683 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,097,792 | 1,597,181 |
| 営業未収入金 | 174,843 | 145,235 |
| 未収消費税等 | － | 55,305 |
| 前払費用 | 427,960 | 369,096 |
| 繰延税金資産 | 307 | 11 |
| その他 | 188,382 | 16,773 |
| 流動資産計 | 23,829,711 | 21,254,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託その他 | 4,336 | 4,336 |
| 減価償却累計額 | -4,336 | -4,336 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 596 | 541 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 2,332 | 1,924 |
| 無形固定資産合計 | 2,716,915 | 2,707,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,189,161 | 1,074,158 |
| 繰延税金資産 | 355,230 | 165,910 |
| デリバティブ債権 | － | 80,482 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,668,096 | 1,444,256 |
| 固定資産計 | 452,830,885 | 462,170,152 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,435 | 26,481 |
| 繰延資産計 | 29,435 | 26,481 |
| 資産の部合計 | 476,690,032 | 483,450,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 988,220 | 1,996,736 |
| 短期借入金 | － | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,200,000 | 28,250,000 |
| 未払金 | 494,490 | 456,273 |
| 未払法人税等 | 970 | 831 |
| 未払消費税等 | 534,190 | 89,141 |
| 前受金 | 2,051,727 | 2,028,280 |
| その他 | 365,653 | 264,659 |
| 流動負債計 | 25,635,253 | 34,085,923 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 180,000,000 | 169,950,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 15,881,378 | 16,447,831 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 988,887 | 504,267 |
| デリバティブ債務 | 1,364,329 | 845,574 |
| 固定負債計 | 203,334,595 | 192,847,673 |
| 負債の部合計 | 228,969,848 | 226,933,597 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 243,403,874 | 251,551,759 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | － | 164,162 |
| 任意積立金合計 | － | 164,162 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,250,225 | 5,324,776 |
| 剰余金合計 | 5,250,225 | 5,488,939 |
| 投資主資本合計 | 248,654,100 | 257,040,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -933,915 | -523,375 |
| その他の包括利益累計額合計 | -933,915 | -523,375 |
| 純資産の部合計 | 247,720,184 | 256,517,323 |
| 負債・純資産合計 | 476,690,032 | 483,450,920 |
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