大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表

【提出】

2017年2月21日 15:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

【短信】

平成28年11月期決算短信(REIT)

【閲覧】

個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年5月31日	2016年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,940,424	19,070,683
信託現金及び信託預金	2,097,792	1,597,181
営業未収入金	174,843	145,235
未収消費税等	－	55,305
前払費用	427,960	369,096
繰延税金資産	307	11
その他	188,382	16,773
流動資産計	23,829,711	21,254,286
固定資産
有形固定資産
信託その他	4,336	4,336
減価償却累計額	-4,336	-4,336
信託その他（純額）	－	－
無形固定資産
商標権	596	541
借地権	2,407,101	2,398,275
信託借地権	306,884	306,884
その他	2,332	1,924
無形固定資産合計	2,716,915	2,707,626
投資その他の資産
信託差入敷金及び保証金	113,684	113,684
長期前払費用	1,189,161	1,074,158
繰延税金資産	355,230	165,910
デリバティブ債権	－	80,482
その他	10,020	10,020
投資その他の資産合計	1,668,096	1,444,256
固定資産計	452,830,885	462,170,152
繰延資産
投資法人債発行費	29,435	26,481
繰延資産計	29,435	26,481
資産の部合計	476,690,032	483,450,920
負債の部
流動負債
営業未払金	988,220	1,996,736
短期借入金	－	1,000,000
1年内返済予定の長期借入金	21,200,000	28,250,000
未払金	494,490	456,273
未払法人税等	970	831
未払消費税等	534,190	89,141
前受金	2,051,727	2,028,280
その他	365,653	264,659
流動負債計	25,635,253	34,085,923
固定負債
投資法人債	5,100,000	5,100,000
長期借入金	180,000,000	169,950,000
預り敷金及び保証金	15,881,378	16,447,831
信託預り敷金及び保証金	988,887	504,267
デリバティブ債務	1,364,329	845,574
固定負債計	203,334,595	192,847,673
負債の部合計	228,969,848	226,933,597
純資産の部
投資主資本
出資総額（総額）	243,403,874	251,551,759
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	－	164,162
任意積立金合計	－	164,162
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	5,250,225	5,324,776
剰余金合計	5,250,225	5,488,939
投資主資本合計	248,654,100	257,040,698
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-933,915	-523,375
その他の包括利益累計額合計	-933,915	-523,375
純資産の部合計	247,720,184	256,517,323
負債・純資産合計	476,690,032	483,450,920

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