大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,618,092 | 20,940,424 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,082,177 | 2,097,792 |
| 営業未収入金 | 238,836 | 174,843 |
| 未収消費税等 | 515,291 | － |
| 前払費用 | 386,624 | 427,960 |
| 繰延税金資産 | 550 | 307 |
| その他 | 157,031 | 188,382 |
| 流動資産計 | 19,998,604 | 23,829,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託その他 | 4,336 | 4,336 |
| 減価償却累計額 | -4,336 | -4,336 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 695 | 596 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 2,741 | 2,332 |
| 無形固定資産合計 | 2,717,422 | 2,716,915 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,206,053 | 1,189,161 |
| 繰延税金資産 | 186,815 | 355,230 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,516,573 | 1,668,096 |
| 固定資産計 | 440,674,743 | 452,830,885 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 32,390 | 29,435 |
| 繰延資産計 | 32,390 | 29,435 |
| 資産の部合計 | 460,705,737 | 476,690,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 844,892 | 988,220 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,700,000 | 21,200,000 |
| 未払金 | 541,568 | 494,490 |
| 未払法人税等 | 775 | 970 |
| 未払消費税等 | 57,157 | 534,190 |
| 前受金 | 1,941,023 | 2,051,727 |
| その他 | 204,480 | 365,653 |
| 流動負債計 | 12,789,897 | 25,635,253 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 178,000,000 | 180,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 15,531,882 | 15,881,378 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,005,375 | 988,887 |
| デリバティブ債務 | 578,197 | 1,364,329 |
| 固定負債計 | 200,215,456 | 203,334,595 |
| 負債の部合計 | 213,005,354 | 228,969,848 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 243,403,874 | 243,403,874 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,689,024 | 5,250,225 |
| 剰余金合計 | 4,689,024 | 5,250,225 |
| 投資主資本合計 | 248,092,898 | 248,654,100 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -392,515 | -933,915 |
| その他の包括利益累計額合計 | -392,515 | -933,915 |
| 純資産の部合計 | 247,700,383 | 247,720,184 |
| 負債・純資産合計 | 460,705,737 | 476,690,032 |
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