大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,689,624 | 5,326,969 |
| 減価償却費 | 1,704,769 | 1,726,589 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,954 | 2,954 |
| 投資口交付費 | 160,735 | － |
| 受取利息 | -771 | -132 |
| 支払利息 | 608,647 | 614,198 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 36,956 | 63,992 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -515,291 | 515,291 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,599 | -41,335 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 95,226 | 14,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,956 | -107,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285,428 | 477,033 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 642,252 | 110,704 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 98,548 | 16,891 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 9,127,507 |
| その他 | -230,111 | 130,195 |
| 小計 | 7,148,669 | 17,977,812 |
| 利息の受取額 | 771 | 132 |
| 利息の支払額 | -617,859 | -614,106 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,530,727 | 17,363,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,262 | -1,824 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -34,088,858 | -22,667,593 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,281,904 | 499,436 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,407,399 | 383,107 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -264,439 | -537,469 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -402 | -12,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,677,660 | -22,336,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,500,000 | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100,000 | 21,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,100,000 | -2,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | 24,087,566 | － |
| 分配金の支払額 | -4,031,177 | -4,688,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,056,388 | 9,311,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,090,543 | 4,337,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,700,269 | 23,038,217 |
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