有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月23日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
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- 平成27年11月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,703,952 | 16,618,092 |
信託現金及び信託預金 | 6,086,861 | 2,082,177 |
営業未収入金 | 275,792 | 238,836 |
未収消費税等 | - | 515,291 |
前払費用 | 403,224 | 386,624 |
繰延税金資産 | 185 | 550 |
その他 | 72,378 | 157,031 |
流動資産計 | 23,542,394 | 19,998,604 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託その他 | 4,336 | 4,336 |
減価償却累計額 | -4,336 | -4,336 |
信託その他(純額) | - | - |
無形固定資産 | | |
商標権 | 883 | 695 |
借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
その他 | 3,518 | 2,741 |
無形固定資産合計 | 2,718,387 | 2,717,422 |
投資その他の資産 | | |
信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
長期前払費用 | 1,304,601 | 1,206,053 |
繰延税金資産 | 110,867 | 186,815 |
その他 | 10,020 | 10,020 |
投資その他の資産合計 | 1,539,174 | 1,516,573 |
固定資産計 | 408,654,902 | 440,674,743 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 35,344 | 32,390 |
繰延資産計 | 35,344 | 32,390 |
資産の部合計 | 432,232,640 | 460,705,737 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 889,756 | 844,892 |
短期借入金 | 9,500,000 | 5,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,300,000 | 3,700,000 |
未払金 | 632,431 | 541,568 |
未払法人税等 | 824 | 775 |
未払消費税等 | 342,585 | 57,157 |
前受金 | 1,298,771 | 1,941,023 |
その他 | 357,535 | 204,480 |
流動負債計 | 21,321,905 | 12,789,897 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
長期借入金 | 168,400,000 | 178,000,000 |
預り敷金及び保証金 | 8,960,270 | 15,531,882 |
信託預り敷金及び保証金 | 5,152,526 | 1,005,375 |
デリバティブ債務 | 343,138 | 578,197 |
固定負債計 | 187,955,935 | 200,215,456 |
負債の部合計 | 209,277,840 | 213,005,354 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 219,155,572 | 243,403,874 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,031,830 | 4,689,024 |
剰余金合計 | 4,031,830 | 4,689,024 |
投資主資本合計 | 223,187,402 | 248,092,898 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -232,601 | -392,515 |
その他の包括利益累計額合計 | -232,601 | -392,515 |
純資産の部合計 | 222,954,800 | 247,700,383 |
負債・純資産合計 | 432,232,640 | 460,705,737 |