大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月23日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年11月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,703,952 | 16,618,092 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,086,861 | 2,082,177 |
| 営業未収入金 | 275,792 | 238,836 |
| 未収消費税等 | － | 515,291 |
| 前払費用 | 403,224 | 386,624 |
| 繰延税金資産 | 185 | 550 |
| その他 | 72,378 | 157,031 |
| 流動資産計 | 23,542,394 | 19,998,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託その他 | 4,336 | 4,336 |
| 減価償却累計額 | -4,336 | -4,336 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 883 | 695 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 3,518 | 2,741 |
| 無形固定資産合計 | 2,718,387 | 2,717,422 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,304,601 | 1,206,053 |
| 繰延税金資産 | 110,867 | 186,815 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,539,174 | 1,516,573 |
| 固定資産計 | 408,654,902 | 440,674,743 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 35,344 | 32,390 |
| 繰延資産計 | 35,344 | 32,390 |
| 資産の部合計 | 432,232,640 | 460,705,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 889,756 | 844,892 |
| 短期借入金 | 9,500,000 | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,300,000 | 3,700,000 |
| 未払金 | 632,431 | 541,568 |
| 未払法人税等 | 824 | 775 |
| 未払消費税等 | 342,585 | 57,157 |
| 前受金 | 1,298,771 | 1,941,023 |
| その他 | 357,535 | 204,480 |
| 流動負債計 | 21,321,905 | 12,789,897 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 168,400,000 | 178,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,960,270 | 15,531,882 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,152,526 | 1,005,375 |
| デリバティブ債務 | 343,138 | 578,197 |
| 固定負債計 | 187,955,935 | 200,215,456 |
| 負債の部合計 | 209,277,840 | 213,005,354 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 219,155,572 | 243,403,874 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,031,830 | 4,689,024 |
| 剰余金合計 | 4,031,830 | 4,689,024 |
| 投資主資本合計 | 223,187,402 | 248,092,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -232,601 | -392,515 |
| その他の包括利益累計額合計 | -232,601 | -392,515 |
| 純資産の部合計 | 222,954,800 | 247,700,383 |
| 負債・純資産合計 | 432,232,640 | 460,705,737 |
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