大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,984,949 | 16,703,952 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,782,914 | 6,086,861 |
| 営業未収入金 | 303,995 | 275,792 |
| 未収消費税等 | 243,388 | － |
| 前払費用 | 322,520 | 403,224 |
| 繰延税金資産 | 1,488 | 185 |
| その他 | 62,838 | 72,378 |
| 流動資産計 | 18,702,095 | 23,542,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託その他 | 5,909 | 4,336 |
| 減価償却累計額 | -5,909 | -4,336 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,071 | 883 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 3,857 | 3,518 |
| 無形固定資産合計 | 2,718,915 | 2,718,387 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,094,349 | 1,304,601 |
| 繰延税金資産 | 104,136 | 110,867 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,322,190 | 1,539,174 |
| 固定資産計 | 380,814,647 | 408,654,902 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 38,282 | 35,344 |
| 繰延資産計 | 38,282 | 35,344 |
| 資産の部合計 | 399,555,025 | 432,232,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 941,244 | 889,756 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 9,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,600,000 | 8,300,000 |
| 未払金 | 336,672 | 632,431 |
| 未払法人税等 | 975 | 824 |
| 未払消費税等 | － | 342,585 |
| 前受金 | 1,156,701 | 1,298,771 |
| その他 | 95,501 | 357,535 |
| 流動負債計 | 21,631,096 | 21,321,905 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 136,600,000 | 168,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,451,317 | 8,960,270 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,874,580 | 5,152,526 |
| デリバティブ債務 | 304,937 | 343,138 |
| 固定負債計 | 155,330,836 | 187,955,935 |
| 負債の部合計 | 176,961,932 | 209,277,840 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 219,155,572 | 219,155,572 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,641,156 | 4,031,830 |
| 剰余金合計 | 3,641,156 | 4,031,830 |
| 投資主資本合計 | 222,796,728 | 223,187,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -203,635 | -232,601 |
| その他の包括利益累計額合計 | -203,635 | -232,601 |
| 純資産の部合計 | 222,593,092 | 222,954,800 |
| 負債・純資産合計 | 399,555,025 | 432,232,640 |
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