大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表

【提出】

2015年8月25日 16:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

【短信】

平成27年5月期決算短信(REIT)

【閲覧】

個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年11月30日	2015年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,984,949	16,703,952
信託現金及び信託預金	4,782,914	6,086,861
営業未収入金	303,995	275,792
未収消費税等	243,388	－
前払費用	322,520	403,224
繰延税金資産	1,488	185
その他	62,838	72,378
流動資産計	18,702,095	23,542,394
固定資産
有形固定資産
信託その他	5,909	4,336
減価償却累計額	-5,909	-4,336
信託その他（純額）	－	－
無形固定資産
商標権	1,071	883
借地権	2,407,101	2,407,101
信託借地権	306,884	306,884
その他	3,857	3,518
無形固定資産合計	2,718,915	2,718,387
投資その他の資産
信託差入敷金及び保証金	113,684	113,684
長期前払費用	1,094,349	1,304,601
繰延税金資産	104,136	110,867
その他	10,020	10,020
投資その他の資産合計	1,322,190	1,539,174
固定資産計	380,814,647	408,654,902
繰延資産
投資法人債発行費	38,282	35,344
繰延資産計	38,282	35,344
資産の部合計	399,555,025	432,232,640
負債の部
流動負債
営業未払金	941,244	889,756
短期借入金	2,500,000	9,500,000
1年内返済予定の長期借入金	16,600,000	8,300,000
未払金	336,672	632,431
未払法人税等	975	824
未払消費税等	－	342,585
前受金	1,156,701	1,298,771
その他	95,501	357,535
流動負債計	21,631,096	21,321,905
固定負債
投資法人債	5,100,000	5,100,000
長期借入金	136,600,000	168,400,000
預り敷金及び保証金	9,451,317	8,960,270
信託預り敷金及び保証金	3,874,580	5,152,526
デリバティブ債務	304,937	343,138
固定負債計	155,330,836	187,955,935
負債の部合計	176,961,932	209,277,840
純資産の部
投資主資本
出資総額	219,155,572	219,155,572
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,641,156	4,031,830
剰余金合計	3,641,156	4,031,830
投資主資本合計	222,796,728	223,187,402
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-203,635	-232,601
その他の包括利益累計額合計	-203,635	-232,601
純資産の部合計	222,593,092	222,954,800
負債・純資産合計	399,555,025	432,232,640

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