大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,642,006 | 4,032,462 |
| 減価償却費 | 1,498,701 | 1,555,388 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,009 | 2,938 |
| 投資口交付費 | 46,104 | － |
| 受取利息 | -610 | -798 |
| 支払利息 | 582,252 | 582,893 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,606 | 28,202 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -108,337 | 243,388 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,569 | -80,704 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 71,448 | -118,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,530 | 80,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,051 | 342,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 185,224 | 142,070 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -151,906 | -210,252 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 21,334,754 |
| その他 | -235,379 | 222,262 |
| 小計 | 5,479,755 | 28,157,048 |
| 利息の受取額 | 610 | 798 |
| 利息の支払額 | -592,677 | -578,393 |
| 法人税等の支払額 | -856 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,886,832 | 27,578,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,503 | -22,916 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -24,902,658 | -50,177,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -780 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 740,833 | 214,501 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 865,635 | 1,591,294 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -587,447 | -1,013,048 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -136,920 | -5,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,030,060 | -49,414,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 9,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500,000 | 34,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,000,000 | -10,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,060,426 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,500,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 20,328,516 | － |
| 分配金の支払額 | -3,015,578 | -3,640,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,373,364 | 26,859,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,769,863 | 5,022,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,767,863 | 22,790,813 |
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