大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,017,273 | 3,642,006 |
| 減価償却費 | 1,357,076 | 1,498,701 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,867 | 3,009 |
| 投資口交付費 | － | 46,104 |
| 受取利息 | -931 | -610 |
| 支払利息 | 601,592 | 582,252 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,849 | -11,606 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -135,051 | -108,337 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,256 | -14,569 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -74,232 | 71,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,440 | -10,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,257 | -16,051 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,993 | 185,224 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -163,695 | -151,906 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,776,563 | － |
| その他 | 226,221 | -235,379 |
| 小計 | 8,570,465 | 5,479,755 |
| 利息の受取額 | 931 | 610 |
| 利息の支払額 | -601,109 | -592,677 |
| 法人税等の支払額 | -896 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,969,391 | 4,886,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,821 | -9,503 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -15,910,756 | -24,902,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,024 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 615,668 | 740,833 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 755,378 | 865,635 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -670,820 | -587,447 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -160,460 | -136,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,396,834 | -24,030,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,400,000 | 17,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,900,000 | -19,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,060,426 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 20,328,516 |
| 分配金の支払額 | -2,959,802 | -3,015,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,040,197 | 14,373,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,612,755 | -4,769,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,537,727 | 17,767,863 |
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