大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,960,822 | 3,017,273 |
| 減価償却費 | 1,330,093 | 1,357,076 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,631 | 2,867 |
| 受取利息 | -1,423 | -931 |
| 支払利息 | 575,860 | 601,592 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -69,086 | 6,849 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 248,781 | -135,051 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,739 | -18,256 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 201,239 | -74,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,441 | 60,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,881 | -80,257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,540 | -5,993 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -294,805 | -163,695 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,776,563 |
| その他 | 72,548 | 226,221 |
| 小計 | 5,196,784 | 8,570,465 |
| 利息の受取額 | 1,423 | 931 |
| 利息の支払額 | -615,390 | -601,109 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581,857 | 7,969,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,556 | -22,821 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -21,370,401 | -15,910,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,024 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 372,769 | 615,668 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 835,362 | 755,378 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -332,947 | -670,820 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,404 | -160,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,526,177 | -15,396,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 38,900,000 | 28,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500,000 | -14,900,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -2,588,480 | -2,959,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,811,519 | 13,040,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,199 | 5,612,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,924,971 | 22,537,727 |
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