大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,590,049 | 2,960,822 |
| 減価償却費 | 1,281,373 | 1,330,093 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,536 | 3,631 |
| 受取利息 | -923 | -1,423 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 31,498 | -69,086 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -248,781 | 248,781 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,382 | -26,739 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -68,851 | 201,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -884 | 29,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,374 | 63,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,962 | 102,540 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -95,986 | -294,805 |
| 支払利息 | 587,730 | 575,860 |
| その他 | -103,539 | 72,548 |
| 小計 | 3,953,427 | 5,196,784 |
| 利息の受取額 | 923 | 1,423 |
| 利息の支払額 | -604,367 | -615,390 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,349,095 | 4,581,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -17,500,043 | -21,370,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 311,407 | 372,769 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 759,494 | 835,362 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -229,658 | -332,947 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -289,821 | -5,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,242 | -25,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,187,143 | -20,526,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,700,000 | 38,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,481,250 | -17,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,369,894 | -2,588,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,848,855 | 16,811,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,807 | 867,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,046,965 | 16,057,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,057,772 | 16,924,971 |
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