大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,948,755 | 11,479,896 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,109,017 | 5,445,075 |
| 営業未収入金 | 230,151 | 299,238 |
| 未収消費税等 | 248,781 | － |
| 前払費用 | 262,955 | 289,694 |
| 繰延税金資産 | 3,166 | 7,426 |
| その他 | 119,179 | 108,600 |
| 流動資産合計 | 16,922,006 | 17,629,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,107,374 | 3,073,746 |
| 減価償却累計額 | -1,279,598 | -1,367,157 |
| 建物（純額） | 1,827,775 | 1,706,588 |
| 構築物 | 10,296 | 10,296 |
| 減価償却累計額 | -1,924 | -2,192 |
| 構築物（純額） | 8,372 | 8,103 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | 7,299 | 7,422 |
| 減価償却累計額 | -5,214 | -5,593 |
| 工具 | 2,085 | 1,828 |
| その他 | 3,741 | － |
| 減価償却累計額 | -3,741 | － |
| その他（純額） | － | － |
| 信託建物 | 72,858,509 | 75,848,965 |
| 減価償却累計額 | -14,356,490 | -15,550,718 |
| 信託建物（純額） | 58,502,018 | 60,298,247 |
| 信託構築物 | 848,241 | 858,205 |
| 減価償却累計額 | -123,691 | -135,345 |
| 信託構築物（純額） | 724,550 | 722,860 |
| 信託機械及び装置 | 822,579 | 861,301 |
| 減価償却累計額 | -370,945 | -399,705 |
| 信託機械及び装置（純額） | 451,634 | 461,596 |
| 信託工具 | 86,066 | 94,734 |
| 減価償却累計額 | -44,192 | -50,484 |
| 信託工具 | 41,874 | 44,249 |
| 信託その他 | 6,017 | 6,017 |
| 減価償却累計額 | -6,017 | -6,017 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 信託土地 | 248,202,878 | 266,787,276 |
| 信託建設仮勘定 | 35,796 | 39,544 |
| 土地 | 12,502,216 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 4,031 | 2,457 |
| 有形固定資産合計 | 322,303,233 | 342,374,979 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,636 | 1,448 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| その他 | 3,583 | 2,818 |
| 無形固定資産合計 | 2,719,206 | 2,718,252 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 483,942 | 778,748 |
| 繰延税金資産 | 11,321 | 23,705 |
| デリバティブ債権 | 1,234 | － |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 620,202 | 926,158 |
| 固定資産合計 | 325,642,642 | 346,019,390 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 8,216 | 4,585 |
| 繰延資産合計 | 8,216 | 4,585 |
| 資産合計 | 342,572,865 | 363,653,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 571,325 | 772,417 |
| 短期借入金 | － | 3,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,400,000 | 33,900,000 |
| 前受金 | 874,930 | 977,470 |
| 未払金 | 261,090 | 286,983 |
| 未払法人税等 | 779 | 811 |
| 未払消費税等 | 32,427 | 96,308 |
| その他 | 120,598 | 164,118 |
| 流動負債合計 | 39,261,151 | 39,198,109 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 87,400,000 | 107,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,659,828 | 7,306,108 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,374,420 | 4,597,921 |
| デリバティブ債務 | 32,093 | 68,576 |
| 固定負債合計 | 101,966,343 | 122,772,606 |
| 負債合計 | 141,227,494 | 161,970,715 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,589,422 | 2,959,947 |
| 剰余金合計 | 2,589,422 | 2,959,947 |
| 投資主資本合計 | 201,370,373 | 201,740,899 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -25,003 | -57,707 |
| 評価・換算差額等合計 | -25,003 | -57,707 |
| 純資産合計 | 201,345,370 | 201,683,191 |
| 負債純資産合計 | 342,572,865 | 363,653,907 |
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