有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月25日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,948,755 | 11,479,896 |
信託現金及び信託預金 | 5,109,017 | 5,445,075 |
営業未収入金 | 230,151 | 299,238 |
未収消費税等 | 248,781 | - |
前払費用 | 262,955 | 289,694 |
繰延税金資産 | 3,166 | 7,426 |
その他 | 119,179 | 108,600 |
流動資産合計 | 16,922,006 | 17,629,931 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,107,374 | 3,073,746 |
減価償却累計額 | -1,279,598 | -1,367,157 |
建物(純額) | 1,827,775 | 1,706,588 |
構築物 | 10,296 | 10,296 |
減価償却累計額 | -1,924 | -2,192 |
構築物(純額) | 8,372 | 8,103 |
機械及び装置 | | |
工具 | 7,299 | 7,422 |
減価償却累計額 | -5,214 | -5,593 |
工具 | 2,085 | 1,828 |
その他 | 3,741 | - |
減価償却累計額 | -3,741 | - |
その他(純額) | - | - |
信託建物 | 72,858,509 | 75,848,965 |
減価償却累計額 | -14,356,490 | -15,550,718 |
信託建物(純額) | 58,502,018 | 60,298,247 |
信託構築物 | 848,241 | 858,205 |
減価償却累計額 | -123,691 | -135,345 |
信託構築物(純額) | 724,550 | 722,860 |
信託機械及び装置 | 822,579 | 861,301 |
減価償却累計額 | -370,945 | -399,705 |
信託機械及び装置(純額) | 451,634 | 461,596 |
信託工具 | 86,066 | 94,734 |
減価償却累計額 | -44,192 | -50,484 |
信託工具 | 41,874 | 44,249 |
信託その他 | 6,017 | 6,017 |
減価償却累計額 | -6,017 | -6,017 |
信託その他(純額) | - | - |
信託土地 | 248,202,878 | 266,787,276 |
信託建設仮勘定 | 35,796 | 39,544 |
土地 | 12,502,216 | 12,302,226 |
建設仮勘定 | 4,031 | 2,457 |
有形固定資産合計 | 322,303,233 | 342,374,979 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,636 | 1,448 |
信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
その他 | 3,583 | 2,818 |
無形固定資産合計 | 2,719,206 | 2,718,252 |
投資その他の資産 | | |
信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
長期前払費用 | 483,942 | 778,748 |
繰延税金資産 | 11,321 | 23,705 |
デリバティブ債権 | 1,234 | - |
その他 | 10,020 | 10,020 |
投資その他の資産合計 | 620,202 | 926,158 |
固定資産合計 | 325,642,642 | 346,019,390 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 8,216 | 4,585 |
繰延資産合計 | 8,216 | 4,585 |
資産合計 | 342,572,865 | 363,653,907 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 571,325 | 772,417 |
短期借入金 | - | 3,000,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 32,400,000 | 33,900,000 |
前受金 | 874,930 | 977,470 |
未払金 | 261,090 | 286,983 |
未払法人税等 | 779 | 811 |
未払消費税等 | 32,427 | 96,308 |
その他 | 120,598 | 164,118 |
流動負債合計 | 39,261,151 | 39,198,109 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
長期借入金 | 87,400,000 | 107,300,000 |
預り敷金及び保証金 | 6,659,828 | 7,306,108 |
信託預り敷金及び保証金 | 4,374,420 | 4,597,921 |
デリバティブ債務 | 32,093 | 68,576 |
固定負債合計 | 101,966,343 | 122,772,606 |
負債合計 | 141,227,494 | 161,970,715 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,589,422 | 2,959,947 |
剰余金合計 | 2,589,422 | 2,959,947 |
投資主資本合計 | 201,370,373 | 201,740,899 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -25,003 | -57,707 |
評価・換算差額等合計 | -25,003 | -57,707 |
純資産合計 | 201,345,370 | 201,683,191 |
負債純資産合計 | 342,572,865 | 363,653,907 |