有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2014年8月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
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- 平成26年5月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,479,896 | 16,842,863 |
信託現金及び信託預金 | 5,445,075 | 5,694,864 |
営業未収入金 | 299,238 | 292,388 |
未収消費税等 | - | 135,051 |
前払費用 | 289,694 | 307,951 |
繰延税金資産 | 7,426 | 3,729 |
その他 | 108,600 | 80,830 |
流動資産計 | 17,629,931 | 23,357,677 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託その他 | 6,017 | 5,909 |
減価償却累計額 | -6,017 | -5,909 |
信託その他(純額) | - | - |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,448 | 1,259 |
借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
その他 | 2,818 | 4,925 |
無形固定資産合計 | 2,718,252 | 2,720,171 |
投資その他の資産 | | |
信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
長期前払費用 | 778,748 | 942,443 |
繰延税金資産 | 23,705 | 70,133 |
その他 | 10,020 | 10,020 |
投資その他の資産合計 | 926,158 | 1,136,282 |
固定資産計 | 346,019,390 | 357,363,748 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 4,585 | 1,717 |
繰延資産計 | 4,585 | 1,717 |
資産の部合計 | 363,653,907 | 380,723,143 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 772,417 | 904,316 |
短期借入金 | 3,000,000 | 5,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 33,900,000 | 29,500,000 |
未払金 | 286,983 | 461,153 |
未払法人税等 | 811 | 844 |
未払消費税等 | 96,308 | 16,051 |
前受金 | 977,470 | 971,476 |
その他 | 164,118 | 365,068 |
流動負債計 | 39,198,109 | 37,718,910 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
長期借入金 | 107,300,000 | 125,200,000 |
預り敷金及び保証金 | 7,306,108 | 7,674,101 |
信託預り敷金及び保証金 | 4,597,921 | 4,769,695 |
デリバティブ債務 | 68,576 | 205,310 |
固定負債計 | 122,772,606 | 141,349,107 |
負債の部合計 | 161,970,715 | 179,068,017 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,959,947 | 3,016,510 |
剰余金合計 | 2,959,947 | 3,016,510 |
投資主資本合計 | 201,740,899 | 201,797,461 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -57,707 | -142,335 |
その他の包括利益累計額合計 | -57,707 | -142,335 |
純資産の部合計 | 201,683,191 | 201,655,126 |
負債・純資産合計 | 363,653,907 | 380,723,143 |