大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表

【提出】

2014年8月25日 15:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【短信】

平成26年5月期決算短信(REIT)

【閲覧】

個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年11月30日	2014年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,479,896	16,842,863
信託現金及び信託預金	5,445,075	5,694,864
営業未収入金	299,238	292,388
未収消費税等	－	135,051
前払費用	289,694	307,951
繰延税金資産	7,426	3,729
その他	108,600	80,830
流動資産計	17,629,931	23,357,677
固定資産
有形固定資産
信託その他	6,017	5,909
減価償却累計額	-6,017	-5,909
信託その他（純額）	－	－
無形固定資産
商標権	1,448	1,259
借地権	2,407,101	2,407,101
信託借地権	306,884	306,884
その他	2,818	4,925
無形固定資産合計	2,718,252	2,720,171
投資その他の資産
信託差入敷金及び保証金	113,684	113,684
長期前払費用	778,748	942,443
繰延税金資産	23,705	70,133
その他	10,020	10,020
投資その他の資産合計	926,158	1,136,282
固定資産計	346,019,390	357,363,748
繰延資産
投資法人債発行費	4,585	1,717
繰延資産計	4,585	1,717
資産の部合計	363,653,907	380,723,143
負債の部
流動負債
営業未払金	772,417	904,316
短期借入金	3,000,000	5,500,000
1年内返済予定の長期借入金	33,900,000	29,500,000
未払金	286,983	461,153
未払法人税等	811	844
未払消費税等	96,308	16,051
前受金	977,470	971,476
その他	164,118	365,068
流動負債計	39,198,109	37,718,910
固定負債
投資法人債	3,500,000	3,500,000
長期借入金	107,300,000	125,200,000
預り敷金及び保証金	7,306,108	7,674,101
信託預り敷金及び保証金	4,597,921	4,769,695
デリバティブ債務	68,576	205,310
固定負債計	122,772,606	141,349,107
負債の部合計	161,970,715	179,068,017
純資産の部
投資主資本
出資総額	198,780,951	198,780,951
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,959,947	3,016,510
剰余金合計	2,959,947	3,016,510
投資主資本合計	201,740,899	201,797,461
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-57,707	-142,335
その他の包括利益累計額合計	-57,707	-142,335
純資産の部合計	201,683,191	201,655,126
負債・純資産合計	363,653,907	380,723,143

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