大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表

【提出】

2015年2月23日 15:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【短信】

平成26年11月期決算短信(REIT)

【閲覧】

個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年5月31日	2014年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,842,863	12,984,949
信託現金及び信託預金	5,694,864	4,782,914
営業未収入金	292,388	303,995
未収消費税等	135,051	243,388
前払費用	307,951	322,520
繰延税金資産	3,729	1,488
その他	80,830	62,838
流動資産計	23,357,677	18,702,095
固定資産
有形固定資産
信託その他	5,909	5,909
減価償却累計額	-5,909	-5,909
信託その他（純額）	－	－
無形固定資産
商標権	1,259	1,071
借地権	2,407,101	2,407,101
信託借地権	306,884	306,884
その他	4,925	3,857
無形固定資産合計	2,720,171	2,718,915
投資その他の資産
信託差入敷金及び保証金	113,684	113,684
長期前払費用	942,443	1,094,349
繰延税金資産	70,133	104,136
その他	10,020	10,020
投資その他の資産合計	1,136,282	1,322,190
固定資産計	357,363,748	380,814,647
繰延資産
投資法人債発行費	1,717	38,282
繰延資産計	1,717	38,282
資産の部合計	380,723,143	399,555,025
負債の部
流動負債
営業未払金	904,316	941,244
短期借入金	5,500,000	2,500,000
1年内返済予定の長期借入金	29,500,000	16,600,000
未払金	461,153	336,672
未払法人税等	844	975
未払消費税等	16,051	－
前受金	971,476	1,156,701
その他	365,068	95,501
流動負債計	37,718,910	21,631,096
固定負債
投資法人債	3,500,000	5,100,000
長期借入金	125,200,000	136,600,000
預り敷金及び保証金	7,674,101	9,451,317
信託預り敷金及び保証金	4,769,695	3,874,580
デリバティブ債務	205,310	304,937
固定負債計	141,349,107	155,330,836
負債の部合計	179,068,017	176,961,932
純資産の部
投資主資本
出資総額	198,780,951	219,155,572
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,016,510	3,641,156
剰余金合計	3,016,510	3,641,156
投資主資本合計	201,797,461	222,796,728
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-142,335	-203,635
その他の包括利益累計額合計	-142,335	-203,635
純資産の部合計	201,655,126	222,593,092
負債・純資産合計	380,723,143	399,555,025

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