大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,842,863 | 12,984,949 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,694,864 | 4,782,914 |
| 営業未収入金 | 292,388 | 303,995 |
| 未収消費税等 | 135,051 | 243,388 |
| 前払費用 | 307,951 | 322,520 |
| 繰延税金資産 | 3,729 | 1,488 |
| その他 | 80,830 | 62,838 |
| 流動資産計 | 23,357,677 | 18,702,095 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託その他 | 5,909 | 5,909 |
| 減価償却累計額 | -5,909 | -5,909 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,259 | 1,071 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 4,925 | 3,857 |
| 無形固定資産合計 | 2,720,171 | 2,718,915 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 942,443 | 1,094,349 |
| 繰延税金資産 | 70,133 | 104,136 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,136,282 | 1,322,190 |
| 固定資産計 | 357,363,748 | 380,814,647 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 1,717 | 38,282 |
| 繰延資産計 | 1,717 | 38,282 |
| 資産の部合計 | 380,723,143 | 399,555,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 904,316 | 941,244 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,500,000 | 16,600,000 |
| 未払金 | 461,153 | 336,672 |
| 未払法人税等 | 844 | 975 |
| 未払消費税等 | 16,051 | － |
| 前受金 | 971,476 | 1,156,701 |
| その他 | 365,068 | 95,501 |
| 流動負債計 | 37,718,910 | 21,631,096 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 125,200,000 | 136,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,674,101 | 9,451,317 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,769,695 | 3,874,580 |
| デリバティブ債務 | 205,310 | 304,937 |
| 固定負債計 | 141,349,107 | 155,330,836 |
| 負債の部合計 | 179,068,017 | 176,961,932 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 198,780,951 | 219,155,572 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,016,510 | 3,641,156 |
| 剰余金合計 | 3,016,510 | 3,641,156 |
| 投資主資本合計 | 201,797,461 | 222,796,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -142,335 | -203,635 |
| その他の包括利益累計額合計 | -142,335 | -203,635 |
| 純資産の部合計 | 201,655,126 | 222,593,092 |
| 負債・純資産合計 | 380,723,143 | 399,555,025 |
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