大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月26日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,336,277 | 10,948,755 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,710,687 | 5,109,017 |
| 営業未収入金 | 261,649 | 230,151 |
| 未収消費税等 | － | 248,781 |
| 前払費用 | 246,572 | 262,955 |
| 繰延税金資産 | 18 | 3,166 |
| その他 | 94,278 | 119,179 |
| 流動資産合計 | 16,649,484 | 16,922,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,047,562 | 3,107,374 |
| 減価償却累計額 | -1,192,192 | -1,279,598 |
| 建物（純額） | 1,855,370 | 1,827,775 |
| 構築物 | 10,296 | 10,296 |
| 減価償却累計額 | -1,655 | -1,924 |
| 構築物（純額） | 8,641 | 8,372 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 7,299 | 7,299 |
| 減価償却累計額 | -4,836 | -5,214 |
| 工具 | 2,463 | 2,085 |
| その他 | 3,741 | 3,741 |
| 減価償却累計額 | -3,741 | -3,741 |
| その他（純額） | － | － |
| 信託建物 | 66,638,834 | 72,858,509 |
| 減価償却累計額 | -13,210,517 | -14,356,490 |
| 信託建物（純額） | 53,428,316 | 58,502,018 |
| 信託構築物 | 831,407 | 848,241 |
| 減価償却累計額 | -112,263 | -123,691 |
| 信託構築物（純額） | 719,144 | 724,550 |
| 信託機械及び装置 | 802,223 | 822,579 |
| 減価償却累計額 | -342,212 | -370,945 |
| 信託機械及び装置（純額） | 460,011 | 451,634 |
| 信託工具 | 81,324 | 86,066 |
| 減価償却累計額 | -37,945 | -44,192 |
| 信託工具 | 43,379 | 41,874 |
| 信託その他 | 6,017 | 6,017 |
| 減価償却累計額 | -6,017 | -6,017 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 信託土地 | 236,574,999 | 248,202,878 |
| 信託建設仮勘定 | 352,661 | 35,796 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,502,216 |
| 建設仮勘定 | 787 | 4,031 |
| 有形固定資産合計 | 305,748,002 | 322,303,233 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,824 | 1,636 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| その他 | 4,055 | 3,583 |
| 無形固定資産合計 | 2,719,866 | 2,719,206 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 387,956 | 483,942 |
| 繰延税金資産 | 18,817 | 11,321 |
| デリバティブ債権 | 1,119 | 1,234 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 531,597 | 620,202 |
| 固定資産合計 | 308,999,466 | 325,642,642 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 16,752 | 8,216 |
| 繰延資産合計 | 16,752 | 8,216 |
| 資産合計 | 325,665,703 | 342,572,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 546,346 | 571,325 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,981,250 | 32,400,000 |
| 前受金 | 831,967 | 874,930 |
| 未払金 | 258,426 | 261,090 |
| 未払法人税等 | 797 | 779 |
| 未払消費税等 | 85,802 | 32,427 |
| その他 | 207,903 | 120,598 |
| 流動負債合計 | 29,912,493 | 39,261,151 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 80,600,000 | 87,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,457,058 | 6,659,828 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,025,769 | 4,374,420 |
| デリバティブ債務 | 52,638 | 32,093 |
| 固定負債合計 | 94,635,466 | 101,966,343 |
| 負債合計 | 124,547,959 | 141,227,494 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,369,494 | 2,589,422 |
| 剰余金合計 | 2,369,494 | 2,589,422 |
| 投資主資本合計 | 201,150,445 | 201,370,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -32,701 | -25,003 |
| 評価・換算差額等合計 | -32,701 | -25,003 |
| 純資産合計 | 201,117,743 | 201,345,370 |
| 負債純資産合計 | 325,665,703 | 342,572,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
