有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,370,262 | 2,590,049 |
| 減価償却費 | 1,306,935 | 1,281,373 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,583 | 8,536 |
| 受取利息 | -1,386 | -923 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 23,151 | 31,498 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -248,781 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,169 | -16,382 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -23,542 | -68,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,278 | -884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,344 | -53,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,959 | 42,962 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -19,879 | -95,986 |
| 支払利息 | 631,875 | 587,730 |
| その他 | -68,087 | -103,539 |
| 小計 | 4,100,160 | 3,953,427 |
| 利息の受取額 | 1,386 | 923 |
| 利息の支払額 | -634,768 | -604,367 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,465,920 | 3,349,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,745,006 | -17,500,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -279 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 456,312 | 311,407 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 189,987 | 759,494 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -475,954 | -229,658 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -304,396 | -289,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,842 | -238,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,889,900 | -17,187,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,500,000 | 21,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,810,000 | -5,481,250 |
| 分配金の支払額 | -2,020,153 | -2,369,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,330,153 | 13,848,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,133 | 10,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,801,099 | 16,046,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,046,965 | 16,057,772 |