大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,022,298 | 2,370,262 |
| 減価償却費 | 1,368,583 | 1,306,935 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,583 | 8,583 |
| 受取利息 | -2,014 | -1,386 |
| 補助金収入 | -32,898 | － |
| 固定資産圧縮損 | 32,898 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -99,512 | 23,151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84,177 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 146,685 | -2,169 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 274,711 | -23,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,356 | -3,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,929 | -77,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,921 | -44,959 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -177,544 | -19,879 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -1,621 | － |
| 支払利息 | 800,281 | 631,875 |
| その他 | 80,300 | -68,087 |
| 小計 | 4,625,421 | 4,100,160 |
| 利息の受取額 | 2,014 | 1,386 |
| 利息の支払額 | -805,821 | -634,768 |
| 法人税等の支払額 | -1,289 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,820,325 | 3,465,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,299,787 | -2,745,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,534 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 490,600 | 456,312 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,972 | 189,987 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -716,066 | -475,954 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -63,881 | -304,396 |
| 補助金の受取額 | 32,898 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,503 | -10,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962,300 | -2,889,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 21,200,000 | 17,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,725,625 | -16,810,000 |
| 分配金の支払額 | -1,766,483 | -2,020,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,108 | -1,330,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,916 | -754,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,235,183 | 16,801,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,801,099 | 16,046,965 |
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