有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,767,898 | 2,022,298 |
| 減価償却費 | 1,349,080 | 1,368,583 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,583 | 8,583 |
| 受取利息 | -711 | -2,014 |
| 補助金収入 | － | -32,898 |
| 固定資産圧縮損 | － | 32,898 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -63,721 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,619 | -99,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -84,177 | 84,177 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 235,361 | 146,685 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -114,248 | 274,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,485 | -48,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,609 | 153,929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,986 | 14,921 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -97,887 | -177,544 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -2,452 | -1,621 |
| 支払利息 | 858,591 | 800,281 |
| その他 | 91,642 | 80,300 |
| 小計 | 4,113,201 | 4,625,421 |
| 利息の受取額 | 711 | 2,014 |
| 利息の支払額 | -848,350 | -805,821 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,264,682 | 3,820,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -24,671,359 | -2,299,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -125,534 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 362,637 | 490,600 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,210,383 | 56,972 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -680,080 | -716,066 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -443 | -63,881 |
| 補助金の受取額 | － | 32,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -337,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,779,041 | -2,962,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 47,900,000 | 21,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,233,125 | -19,725,625 |
| 分配金の支払額 | -1,452,656 | -1,766,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,214,218 | -292,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,699,859 | 565,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,535,323 | 16,235,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,235,183 | 16,801,099 |