大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月24日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,818,425 | 11,504,131 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,416,757 | 5,296,967 |
| 営業未収入金 | 185,288 | 284,801 |
| 未収消費税等 | 84,177 | － |
| 前払費用 | 391,089 | 244,403 |
| 繰延税金資産 | 20 | 16 |
| その他 | 70,241 | 101,782 |
| 流動資産合計 | 16,966,000 | 17,432,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 3,045,266 |
| 減価償却累計額 | － | -1,105,180 |
| 建物（純額） | － | 1,940,086 |
| 構築物 | － | 6,697 |
| 減価償却累計額 | － | -1,446 |
| 構築物（純額） | － | 5,251 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 4,058 | 7,299 |
| 減価償却累計額 | -2,337 | -4,457 |
| 工具 | 1,721 | 2,841 |
| その他 | 3,456 | 3,741 |
| 減価償却累計額 | -3,456 | -3,741 |
| その他（純額） | － | － |
| 信託建物 | 67,274,713 | 65,669,119 |
| 減価償却累計額 | -11,821,542 | -12,038,204 |
| 信託建物（純額） | 55,453,170 | 53,630,915 |
| 信託構築物 | 828,424 | 823,429 |
| 減価償却累計額 | -91,316 | -101,101 |
| 信託構築物（純額） | 737,108 | 722,328 |
| 信託機械及び装置 | 781,924 | 793,278 |
| 減価償却累計額 | -285,121 | -313,457 |
| 信託機械及び装置（純額） | 496,802 | 479,820 |
| 信託工具 | 71,940 | 76,938 |
| 減価償却累計額 | -27,630 | -31,765 |
| 信託工具 | 44,310 | 45,173 |
| 信託その他 | 6,302 | 6,017 |
| 減価償却累計額 | -6,302 | -6,017 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 信託土地 | 244,177,050 | 235,483,406 |
| 信託建設仮勘定 | 16,148 | 22,721 |
| 土地 | － | 12,302,226 |
| 有形固定資産合計 | 300,926,312 | 304,634,771 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,285 | 2,013 |
| 信託借地権 | 4,970,290 | 306,884 |
| 借地権 | － | 2,407,101 |
| その他 | 5,530 | 4,793 |
| 無形固定資産合計 | 4,977,107 | 2,720,792 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 190,532 | 368,076 |
| 繰延税金資産 | － | 1,172 |
| デリバティブ債権 | － | 9,958 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 314,236 | 502,912 |
| 固定資産合計 | 306,217,656 | 307,858,476 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 33,918 | 25,335 |
| 繰延資産合計 | 33,918 | 25,335 |
| 資産合計 | 323,217,575 | 325,315,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 546,670 | 911,636 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,535,625 | 22,291,250 |
| 前受金 | 862,004 | 876,926 |
| 未払金 | 309,641 | 261,881 |
| 未払法人税等 | 987 | 696 |
| 未払消費税等 | 9,217 | 163,146 |
| その他 | 173,277 | 279,867 |
| 流動負債合計 | 37,437,424 | 24,785,405 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金 | 65,881,250 | 80,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,250,338 | 6,024,873 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,598,914 | 4,592,006 |
| デリバティブ債務 | － | 13,163 |
| その他 | 1,621 | － |
| 固定負債合計 | 85,232,125 | 99,730,042 |
| 負債合計 | 122,669,549 | 124,515,448 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,767,074 | 2,021,548 |
| 剰余金合計 | 1,767,074 | 2,021,548 |
| 投資主資本合計 | 200,548,026 | 200,802,499 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -2,032 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -2,032 |
| 純資産合計 | 200,548,026 | 200,800,467 |
| 負債純資産合計 | 323,217,575 | 325,315,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
