大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月23日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,164,744 | 10,818,425 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,370,579 | 5,416,757 |
| 営業未収入金 | 174,669 | 185,288 |
| 未収消費税等 | － | 84,177 |
| 前払費用 | 626,451 | 391,089 |
| 繰延税金資産 | 21 | 20 |
| その他 | 230,461 | 70,241 |
| 流動資産合計 | 15,566,926 | 16,966,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 4,058 | 4,058 |
| 減価償却累計額 | -2,109 | -2,337 |
| 工具 | 1,949 | 1,721 |
| その他 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | -3,456 | -3,456 |
| その他（純額） | － | － |
| 信託建物 | 61,891,282 | 67,274,713 |
| 減価償却累計額 | -10,518,559 | -11,821,542 |
| 信託建物（純額） | 51,372,722 | 55,453,170 |
| 信託構築物 | 788,860 | 828,424 |
| 減価償却累計額 | -80,205 | -91,316 |
| 信託構築物（純額） | 708,654 | 737,108 |
| 信託機械及び装置 | 755,291 | 781,924 |
| 減価償却累計額 | -256,904 | -285,121 |
| 信託機械及び装置（純額） | 498,386 | 496,802 |
| 信託工具 | 69,972 | 71,940 |
| 減価償却累計額 | -21,969 | -27,630 |
| 信託工具 | 48,003 | 44,310 |
| 信託その他 | 6,302 | 6,302 |
| 減価償却累計額 | -6,302 | -6,302 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 信託土地 | 225,160,517 | 244,177,050 |
| 信託建設仮勘定 | 27,738 | 16,148 |
| 有形固定資産合計 | 277,817,973 | 300,926,312 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,250 | 1,285 |
| 信託借地権 | 4,970,290 | 4,970,290 |
| その他 | 6,268 | 5,530 |
| 無形固定資産合計 | 4,977,809 | 4,977,107 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 92,644 | 190,532 |
| その他 | 14,806 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 221,135 | 314,236 |
| 固定資産合計 | 283,016,919 | 306,217,656 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 42,501 | 33,918 |
| 繰延資産合計 | 42,501 | 33,918 |
| 資産合計 | 298,626,347 | 323,217,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 875,740 | 546,670 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,958,750 | 35,535,625 |
| 前受金 | 716,017 | 862,004 |
| 未払金 | 245,156 | 309,641 |
| 未払法人税等 | 849 | 987 |
| 未払消費税等 | 43,826 | 9,217 |
| 災害損失引当金 | 63,721 | － |
| その他 | 236,082 | 173,277 |
| 流動負債合計 | 41,140,144 | 37,437,424 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金 | 38,791,250 | 65,881,250 |
| 預り敷金及び保証金 | 5,339,027 | 6,250,338 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,617,729 | 4,598,914 |
| その他 | 4,074 | 1,621 |
| 固定負債合計 | 57,252,081 | 85,232,125 |
| 負債合計 | 98,392,226 | 122,669,549 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,453,170 | 1,767,074 |
| 剰余金合計 | 1,453,170 | 1,767,074 |
| 投資主資本合計 | 200,234,121 | 200,548,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 200,234,121 | 200,548,026 |
| 負債純資産合計 | 298,626,347 | 323,217,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
