有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,454,080 | 1,767,898 |
| 減価償却費 | 1,282,285 | 1,349,080 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,536 | 8,583 |
| 受取利息 | -1,464 | -711 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 63,721 | -63,721 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,250 | -10,619 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119,735 | -84,177 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 140,052 | 235,361 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -69,732 | -114,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,255 | 64,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,289 | -34,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -91,703 | 145,986 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 242,010 | -97,887 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -2,452 | -2,452 |
| 支払利息 | 826,331 | 858,591 |
| その他 | 55,953 | 91,642 |
| 小計 | 4,052,148 | 4,113,201 |
| 利息の受取額 | 1,464 | 711 |
| 利息の支払額 | -823,838 | -848,350 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,228,787 | 3,264,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,472,147 | -24,671,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -178 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 249,951 | 362,637 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 402,361 | 1,210,383 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -338,036 | -680,080 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -229,353 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,387,225 | -23,779,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 47,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,525,625 | -24,233,125 |
| 分配金の支払額 | -1,284,580 | -1,452,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,794 | 22,214,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,968,643 | 1,699,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,503,967 | 14,535,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,535,323 | 16,235,183 |