有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,283,368 | 1,454,080 |
| 減価償却費 | 1,237,420 | 1,282,285 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,866 | 8,536 |
| 受取利息 | -1,788 | -1,464 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 63,721 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -34,817 | 2,250 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87,205 | 119,735 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -399 | 140,052 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -10,418 | -69,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,192 | 7,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,213 | 15,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 155,002 | -91,703 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 319,612 | 242,010 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -2,452 | -2,452 |
| 支払利息 | 811,411 | 826,331 |
| その他 | -13,030 | 55,953 |
| 小計 | 3,621,162 | 4,052,148 |
| 利息の受取額 | 1,788 | 1,464 |
| 利息の支払額 | -770,028 | -823,838 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,852,378 | 3,228,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,504,225 | -9,472,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,374 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 507,739 | 249,951 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 933,943 | 402,361 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -415,956 | -338,036 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -121,372 | -229,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,609,428 | -9,387,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,125 | -3,525,625 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,965,833 | － |
| 分配金の支払額 | -2,075,329 | -1,284,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,257,379 | 2,189,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,500,328 | -3,968,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,003,638 | 18,503,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,503,967 | 14,535,323 |