有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月22日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,504,131 | 11,336,277 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,296,967 | 4,710,687 |
| 営業未収入金 | 284,801 | 261,649 |
| 前払費用 | 244,403 | 246,572 |
| 繰延税金資産 | 16 | 18 |
| その他 | 101,782 | 94,278 |
| 流動資産合計 | 17,432,103 | 16,649,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,045,266 | 3,047,562 |
| 減価償却累計額 | -1,105,180 | -1,192,192 |
| 建物（純額） | 1,940,086 | 1,855,370 |
| 構築物 | 6,697 | 10,296 |
| 減価償却累計額 | -1,446 | -1,655 |
| 構築物（純額） | 5,251 | 8,641 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 7,299 | 7,299 |
| 減価償却累計額 | -4,457 | -4,836 |
| 工具 | 2,841 | 2,463 |
| その他 | 3,741 | 3,741 |
| 減価償却累計額 | -3,741 | -3,741 |
| その他（純額） | － | － |
| 信託建物 | 65,669,119 | 66,638,834 |
| 減価償却累計額 | -12,038,204 | -13,210,517 |
| 信託建物（純額） | 53,630,915 | 53,428,316 |
| 信託構築物 | 823,429 | 831,407 |
| 減価償却累計額 | -101,101 | -112,263 |
| 信託構築物（純額） | 722,328 | 719,144 |
| 信託機械及び装置 | 793,278 | 802,223 |
| 減価償却累計額 | -313,457 | -342,212 |
| 信託機械及び装置（純額） | 479,820 | 460,011 |
| 信託工具 | 76,938 | 81,324 |
| 減価償却累計額 | -31,765 | -37,945 |
| 信託工具 | 45,173 | 43,379 |
| 信託その他 | 6,017 | 6,017 |
| 減価償却累計額 | -6,017 | -6,017 |
| 信託その他（純額） | － | － |
| 信託土地 | 235,483,406 | 236,574,999 |
| 信託建設仮勘定 | 22,721 | 352,661 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | － | 787 |
| 有形固定資産合計 | 304,634,771 | 305,748,002 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2,013 | 1,824 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| その他 | 4,793 | 4,055 |
| 無形固定資産合計 | 2,720,792 | 2,719,866 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 368,076 | 387,956 |
| 繰延税金資産 | 1,172 | 18,817 |
| デリバティブ債権 | 9,958 | 1,119 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 502,912 | 531,597 |
| 固定資産合計 | 307,858,476 | 308,999,466 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 25,335 | 16,752 |
| 繰延資産合計 | 25,335 | 16,752 |
| 資産合計 | 325,315,915 | 325,665,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 911,636 | 546,346 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,291,250 | 22,981,250 |
| 前受金 | 876,926 | 831,967 |
| 未払金 | 261,881 | 258,426 |
| 未払法人税等 | 696 | 797 |
| 未払消費税等 | 163,146 | 85,802 |
| その他 | 279,867 | 207,903 |
| 流動負債合計 | 24,785,405 | 29,912,493 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 80,600,000 | 80,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,024,873 | 6,457,058 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,592,006 | 4,025,769 |
| デリバティブ債務 | 13,163 | 52,638 |
| 固定負債合計 | 99,730,042 | 94,635,466 |
| 負債合計 | 124,515,448 | 124,547,959 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,021,548 | 2,369,494 |
| 剰余金合計 | 2,021,548 | 2,369,494 |
| 投資主資本合計 | 200,802,499 | 201,150,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,032 | -32,701 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,032 | -32,701 |
| 純資産合計 | 200,800,467 | 201,117,743 |
| 負債純資産合計 | 325,315,915 | 325,665,703 |
