大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年11月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,280,633 | 14,289,857 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,697,781 | 1,668,622 |
| 営業未収入金 | 145,154 | 222,262 |
| 前払費用 | 371,845 | 344,392 |
| 繰延税金資産 | 2,087 | 4,896 |
| その他 | 44,307 | 84,121 |
| 流動資産計 | 20,541,810 | 16,614,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,245,133 | 3,253,750 |
| 減価償却累計額 | -1,981,221 | -2,064,500 |
| 建物（純額） | 1,263,911 | 1,189,250 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | -4,749 | -5,220 |
| 構築物（純額） | 9,595 | 9,124 |
| 工具 | 19,953 | 23,975 |
| 減価償却累計額 | -10,789 | -11,726 |
| 工具 | 9,163 | 12,249 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 773 | 3,619 |
| 信託建物 | 104,660,217 | 105,126,884 |
| 減価償却累計額 | -22,145,961 | -23,767,949 |
| 信託建物（純額） | 82,514,255 | 81,358,934 |
| 信託構築物 | 959,436 | 970,959 |
| 減価償却累計額 | -208,706 | -222,278 |
| 信託構築物（純額） | 750,730 | 748,681 |
| 信託機械及び装置 | 968,629 | 998,774 |
| 減価償却累計額 | -441,667 | -475,578 |
| 信託機械及び装置（純額） | 526,961 | 523,196 |
| 信託工具 | 242,357 | 257,137 |
| 減価償却累計額 | -111,213 | -125,831 |
| 信託工具 | 131,144 | 131,306 |
| 信託土地 | 360,772,887 | 360,772,887 |
| 信託建設仮勘定 | 741,404 | 1,519,315 |
| 有形固定資産合計 | 459,023,054 | 458,570,791 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 487 | 433 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 31,733 | 28,199 |
| 無形固定資産合計 | 2,737,381 | 2,733,792 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 3,951,142 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,071,191 | 1,002,820 |
| 繰延税金資産 | 159,766 | 92,582 |
| デリバティブ債権 | 50,507 | 63,861 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,405,169 | 5,234,111 |
| 固定資産計 | 463,165,605 | 466,538,695 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 23,543 | 20,589 |
| 繰延資産計 | 23,543 | 20,589 |
| 資産の部合計 | 483,730,959 | 483,173,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,394,961 | 814,019 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,400,000 | 17,350,000 |
| 未払金 | 457,360 | 425,557 |
| 未払法人税等 | 943 | 869 |
| 未払消費税等 | 336,451 | 256,957 |
| 前受金 | 2,040,616 | 2,046,248 |
| その他 | 571,466 | 304,745 |
| 流動負債計 | 25,201,798 | 23,198,399 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 178,800,000 | 179,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 16,768,298 | 17,140,303 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 504,009 | 491,739 |
| デリバティブ債務 | 796,226 | 596,906 |
| 固定負債計 | 201,968,535 | 203,178,949 |
| 負債の部合計 | 227,170,333 | 226,377,349 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 164,162 | 164,162 |
| 任意積立金合計 | 164,162 | 164,162 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,359,285 | 5,455,377 |
| 剰余金合計 | 5,523,447 | 5,619,540 |
| 投資主資本合計 | 257,075,206 | 257,171,299 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -514,581 | -375,211 |
| その他の包括利益累計額合計 | -514,581 | -375,211 |
| 純資産の部合計 | 256,560,625 | 256,796,087 |
| 負債・純資産合計 | 483,730,959 | 483,173,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
