大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,494,598 | 7,100,640 |
| 減価償却費 | 1,790,107 | 1,798,721 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,030 | 5,003 |
| 受取利息 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 421,500 | 427,999 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -14,564 | 6,493 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -82,420 | 82,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,668 | -5,042 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 56,765 | 505,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,286 | -22,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,311 | 245,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333,668 | -387,297 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -89,608 | -15,150 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 5,536,413 |
| その他 | 3,516 | 38,518 |
| 小計 | 8,765,885 | 15,317,079 |
| 利息の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -421,759 | -427,882 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,343,259 | 14,888,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,181 | -41,817 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,170,963 | -1,876,773 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 858,019 | 552,720 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,238 | 42,992 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -960,797 | -984,591 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -180 | -39,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,551,864 | -2,346,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,600,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,600,000 | -13,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,999,451 | － |
| 分配金の支払額 | -6,756,268 | -6,551,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,755,719 | -4,551,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,964,325 | 7,989,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,808,682 | 30,798,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
