大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,084,282 | 27,028,187 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,724,400 | 3,770,101 |
| 営業未収入金 | 100,636 | 94,142 |
| 未収消費税等 | 82,420 | － |
| 前払費用 | 371,486 | 376,529 |
| その他 | 43,891 | 34,818 |
| 流動資産計 | 23,407,118 | 31,303,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,601,054 | 3,643,891 |
| 減価償却累計額 | -2,827,955 | -2,880,162 |
| 建物（純額） | 773,098 | 763,729 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | -9,672 | -10,095 |
| 構築物（純額） | 4,671 | 4,248 |
| 工具 | 21,875 | 21,875 |
| 減価償却累計額 | -18,040 | -19,030 |
| 工具 | 3,834 | 2,845 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 3,491 | － |
| 信託建物 | 110,553,987 | 110,662,774 |
| 減価償却累計額 | -32,895,437 | -34,106,637 |
| 信託建物（純額） | 77,658,549 | 76,556,136 |
| 信託構築物 | 782,699 | 779,771 |
| 減価償却累計額 | -250,100 | -257,729 |
| 信託構築物（純額） | 532,598 | 522,041 |
| 信託機械及び装置 | 950,322 | 965,276 |
| 減価償却累計額 | -554,056 | -574,656 |
| 信託機械及び装置（純額） | 396,265 | 390,620 |
| 信託工具 | 420,289 | 432,907 |
| 減価償却累計額 | -246,104 | -261,146 |
| 信託工具 | 174,184 | 171,761 |
| 信託土地 | 360,010,799 | 354,910,042 |
| 信託建設仮勘定 | 903,381 | 912,793 |
| 有形固定資産合計 | 452,763,103 | 446,536,446 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 9,891 | 8,441 |
| 無形固定資産合計 | 2,715,051 | 2,713,601 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,293,339 | 1,308,489 |
| デリバティブ債権 | 614,733 | 353,911 |
| その他 | 102,821 | 106,846 |
| 投資その他の資産合計 | 2,124,579 | 1,882,931 |
| 固定資産計 | 457,602,734 | 451,132,980 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 39,326 | 34,322 |
| 繰延資産計 | 39,326 | 34,322 |
| 資産の部合計 | 481,049,178 | 482,471,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,514,187 | 1,261,162 |
| 短期借入金 | － | 2,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 26,200,000 | 25,600,000 |
| 未払金 | 607,519 | 584,998 |
| 未払法人税等 | 880 | 880 |
| 未払消費税等 | 149,957 | 395,300 |
| 前受金 | 2,660,384 | 2,273,087 |
| その他 | 513,476 | 502,682 |
| 流動負債計 | 31,646,405 | 32,618,110 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 170,600,000 | 171,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,090,144 | 19,658,273 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,984,197 | 1,987,928 |
| 繰延税金負債 | 237,123 | 149,977 |
| デリバティブ債務 | － | 7,722 |
| 固定負債計 | 201,911,465 | 202,003,901 |
| 負債の部合計 | 233,557,871 | 234,622,012 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | -13,457,770 | -13,457,770 |
| 出資総額（純額） | 238,093,989 | 238,093,989 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,459,048 | 2,419,008 |
| 任意積立金合計 | 2,459,048 | 2,419,008 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,512,095 | 7,099,759 |
| 剰余金合計 | 8,971,143 | 9,518,767 |
| 投資主資本合計 | 247,065,132 | 247,612,756 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 426,174 | 236,313 |
| その他の包括利益累計額合計 | 426,174 | 236,313 |
| 純資産の部合計 | 247,491,307 | 247,849,070 |
| 負債・純資産合計 | 481,049,178 | 482,471,082 |
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