大和証券オフィス投資法人（8976）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月31日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,028,187 | 25,875,644 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,770,101 | 3,829,727 |
| 営業未収入金 | 94,142 | 95,994 |
| 前払費用 | 376,529 | 390,865 |
| その他 | 34,818 | 48,778 |
| 流動資産計 | 31,303,779 | 30,241,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,643,891 | 3,645,141 |
| 減価償却累計額 | -2,880,162 | -2,932,110 |
| 建物（純額） | 763,729 | 713,031 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | -10,095 | -10,518 |
| 構築物（純額） | 4,248 | 3,825 |
| 工具 | 21,875 | 21,875 |
| 減価償却累計額 | -19,030 | -19,830 |
| 工具 | 2,845 | 2,044 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | － | 88 |
| 信託建物 | 110,662,774 | 111,569,222 |
| 減価償却累計額 | -34,106,637 | -35,773,849 |
| 信託建物（純額） | 76,556,136 | 75,795,373 |
| 信託構築物 | 779,771 | 781,438 |
| 減価償却累計額 | -257,729 | -268,912 |
| 信託構築物（純額） | 522,041 | 512,526 |
| 信託機械及び装置 | 965,276 | 1,027,501 |
| 減価償却累計額 | -574,656 | -611,138 |
| 信託機械及び装置（純額） | 390,620 | 416,362 |
| 信託工具 | 432,907 | 456,163 |
| 減価償却累計額 | -261,146 | -280,798 |
| 信託工具 | 171,761 | 175,364 |
| 信託土地 | 354,910,042 | 354,910,042 |
| 信託建設仮勘定 | 912,793 | 2,381,246 |
| 有形固定資産合計 | 446,536,446 | 447,212,133 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 8,441 | 16,386 |
| 無形固定資産合計 | 2,713,601 | 2,721,546 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,308,489 | 1,326,510 |
| デリバティブ債権 | 353,911 | 445,563 |
| その他 | 106,846 | 111,081 |
| 投資その他の資産合計 | 1,882,931 | 1,996,840 |
| 固定資産計 | 451,132,980 | 451,930,520 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 34,322 | 29,291 |
| 繰延資産計 | 34,322 | 29,291 |
| 資産の部合計 | 482,471,082 | 482,200,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,261,162 | 1,286,974 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 500,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | － | 3,800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 25,600,000 | 27,200,000 |
| 未払金 | 584,998 | 574,378 |
| 未払法人税等 | 880 | 880 |
| 未払消費税等 | 395,300 | 277,129 |
| 前受金 | 2,273,087 | 2,307,530 |
| その他 | 502,682 | 688,158 |
| 流動負債計 | 32,618,110 | 36,635,051 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金 | 171,200,000 | 171,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 19,658,273 | 19,534,312 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,987,928 | 2,025,026 |
| 繰延税金負債 | 149,977 | 124,083 |
| デリバティブ債務 | 7,722 | 59,196 |
| 固定負債計 | 202,003,901 | 198,042,617 |
| 負債の部合計 | 234,622,012 | 234,677,669 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | -13,457,770 | -13,457,770 |
| 出資総額（純額） | 238,093,989 | 238,093,989 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,419,008 | 2,966,633 |
| 任意積立金合計 | 2,419,008 | 2,966,633 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 7,099,759 | 6,192,169 |
| 剰余金合計 | 9,518,767 | 9,158,802 |
| 投資主資本合計 | 247,612,756 | 247,252,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 236,313 | 270,361 |
| その他の包括利益累計額合計 | 236,313 | 270,361 |
| 純資産の部合計 | 247,849,070 | 247,523,153 |
| 負債・純資産合計 | 482,471,082 | 482,200,822 |
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