大和証券オフィス投資法人（8976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,100,640 | 6,151,529 |
| 減価償却費 | 1,798,721 | 1,789,425 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,003 | 5,030 |
| 受取利息 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 427,999 | 440,590 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,493 | -1,851 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 82,420 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,042 | -14,336 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 505,550 | -318,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,521 | -10,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245,342 | -118,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -387,297 | 34,443 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,150 | -18,021 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,536,413 | － |
| その他 | 38,518 | 185,870 |
| 小計 | 15,317,079 | 8,125,273 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -427,882 | -440,713 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,888,329 | 7,683,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,817 | -2,064 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,876,773 | -2,126,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,670 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 552,720 | 625,529 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,992 | 37,098 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -984,591 | -749,491 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -39,261 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,346,730 | -2,224,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 14,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -13,200,000 |
| 分配金の支払額 | -6,551,992 | -6,551,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,551,992 | -6,551,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,989,606 | -1,092,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,798,288 | 29,705,371 |
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